Fundos | ANBIMA Data

classe

MIDGARD FI MULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ATIVO

46.778.677/0001-56

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 458.501.642,29

Valor da cota

R$ 1.264,81

20/08/2026

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

16,88%

Estruturação da classe

MIDGARD FI MULT CRED PRIV

46.778.677/0001-56

FIF

TRUSTEE DTVM

MIDGARD FI MULT CRED PRIV

46.778.677/0001-56

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 21/08/2026, 20h16

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
20/08/2026	R$ 458.501.642,29	R$ 1.264,810696	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/08/2026	R$ 458.427.665,82	R$ 1.264,606627	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/08/2026	R$ 458.353.701,28	R$ 1.264,402590	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/08/2026	R$ 458.279.748,68	R$ 1.264,198586	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/08/2026	R$ 458.205.808,01	R$ 1.263,994615	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/08/2026	R$ 458.131.879,27	R$ 1.263,790677	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/08/2026	R$ 458.057.962,46	R$ 1.263,586772	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/08/2026	R$ 457.984.057,57	R$ 1.263,382900	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/08/2026	R$ 457.910.164,61	R$ 1.263,179061	R$ 0,00	R$ 0,00	2
07/08/2026	R$ 457.836.283,57	R$ 1.262,975255	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/08/2026	R$ 457.762.414,45	R$ 1.262,771481	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/08/2026	R$ 457.688.557,25	R$ 1.262,567741	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/08/2026	R$ 457.614.711,96	R$ 1.262,364033	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/08/2026	R$ 457.540.878,59	R$ 1.262,160358	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/07/2026	R$ 457.467.057,13	R$ 1.261,956716	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/07/2026	R$ 457.393.247,58	R$ 1.261,753107	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/07/2026	R$ 457.319.449,94	R$ 1.261,549531	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/07/2026	R$ 457.245.664,21	R$ 1.261,345988	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/07/2026	R$ 457.171.890,38	R$ 1.261,142477	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/07/2026	R$ 457.098.128,46	R$ 1.260,938999	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/07/2026	R$ 458.348.973,99	R$ 1.264,389549	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/07/2026	R$ 458.155.329,78	R$ 1.263,855367	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.