Patrimônio líquido
R$ 181.849.789,24
classe
R$ 181.849.789,24
R$ 1,50
20/08/2026
R$ 5.000,00
4
Dias úteis
3
13,08%
Fundo/Casca
SANTA JULIANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
46.729.558/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
O3 GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO SANTA JULIANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
46.729.558/0001-03
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 19h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 181.849.789,24 | R$ 1,499109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 181.645.909,22 | R$ 1,497428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 181.607.215,27 | R$ 1,497109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 181.574.113,12 | R$ 1,496836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 181.314.935,19 | R$ 1,494699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 181.205.083,05 | R$ 1,493794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 181.083.479,15 | R$ 1,492791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 180.947.673,54 | R$ 1,491672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 180.802.904,45 | R$ 1,490478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 180.863.652,14 | R$ 1,490979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 180.596.343,41 | R$ 1,488776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 180.633.424,36 | R$ 1,489081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 180.515.322,08 | R$ 1,488108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 180.435.438,65 | R$ 1,487449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 180.224.986,13 | R$ 1,485714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 179.963.479,71 | R$ 1,483558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 179.635.638,08 | R$ 1,480856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 179.817.886,51 | R$ 1,482358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 179.866.544,50 | R$ 1,482759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 179.860.403,49 | R$ 1,482709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 179.699.455,70 | R$ 1,481382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 179.536.979,33 | R$ 1,480043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |