Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,56
04/03/2024
R$ 0,00
5
Dias
0
-71,20%
Fundo/Casca
URBINA I FI MULT CRED PRIV IE
45.354.882/0001-21
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL WM
Classe
URBINA I FI MULT CRED PRIV IE
45.354.882/0001-21
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/03/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,559300 | R$ 0,00 | R$ 2.399.904,09 | 0 |
| 01/03/2024 | R$ 2.439.022,18 | R$ 0,568417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/02/2024 | R$ 2.433.498,49 | R$ 0,567130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2024 | R$ 2.492.905,25 | R$ 0,580974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2024 | R$ 2.457.882,44 | R$ 0,572812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/02/2024 | R$ 2.393.352,92 | R$ 0,557774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/02/2024 | R$ 2.352.430,63 | R$ 0,548237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/02/2024 | R$ 2.385.281,45 | R$ 0,555893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/02/2024 | R$ 2.291.243,06 | R$ 0,533977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/02/2024 | R$ 2.244.418,64 | R$ 0,523064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/02/2024 | R$ 2.209.398,16 | R$ 0,514903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/02/2024 | R$ 2.289.461,51 | R$ 0,533562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/02/2024 | R$ 2.278.070,66 | R$ 0,530907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/02/2024 | R$ 2.349.281,14 | R$ 0,547503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/02/2024 | R$ 2.479.509,96 | R$ 0,577853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/02/2024 | R$ 2.535.965,61 | R$ 0,591010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/02/2024 | R$ 2.666.194,45 | R$ 0,621360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/02/2024 | R$ 2.675.435,18 | R$ 0,623513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/02/2024 | R$ 2.661.068,52 | R$ 0,620165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/02/2024 | R$ 2.717.524,06 | R$ 0,633322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/02/2024 | R$ 2.853.654,54 | R$ 0,665047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2024 | R$ 2.927.812,72 | R$ 0,682330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |