Patrimônio líquido
R$ 17.283,70
classe
R$ 17.283,70
R$ 0,91
05/03/2026
R$ 100,00
9
Dias úteis
1
5,09%
Fundo/Casca
LIS 70 XP SEGUROS PREV FC MULT RESP LIMITADA
43.860.692/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
Classe
LIS 70 XP SEGUROS PREV FC MULT RESP LIMITADA
43.860.692/0001-50
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 23/06/2026, 17h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/03/2026 | R$ 17.283,70 | R$ 0,913311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/03/2026 | R$ 17.411,58 | R$ 0,920068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/03/2026 | R$ 61.952,32 | R$ 1,006437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 61.908,25 | R$ 1,005721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/02/2026 | R$ 65.877,18 | R$ 1,070197 | R$ 0,00 | R$ 13.650,59 | 1 |
| 25/02/2026 | R$ 79.537,84 | R$ 1,070333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/02/2026 | R$ 78.766,24 | R$ 1,059950 | R$ 0,00 | R$ 548.931,51 | 1 |
| 23/02/2026 | R$ 624.611,83 | R$ 1,054739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/02/2026 | R$ 625.860,12 | R$ 1,056847 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/02/2026 | R$ 601.271,55 | R$ 1,048842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/02/2026 | R$ 597.020,93 | R$ 1,041428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/02/2026 | R$ 593.493,30 | R$ 1,035274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/02/2026 | R$ 594.473,72 | R$ 1,036984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/02/2026 | R$ 597.469,21 | R$ 1,042210 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/02/2026 | R$ 595.118,92 | R$ 1,038979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/02/2026 | R$ 596.201,30 | R$ 1,040869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/02/2026 | R$ 592.683,68 | R$ 1,034728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/02/2026 | R$ 589.621,56 | R$ 1,029382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/02/2026 | R$ 589.255,84 | R$ 1,028743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/02/2026 | R$ 597.341,10 | R$ 1,042859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/02/2026 | R$ 594.404,97 | R$ 1,037733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 590.969,58 | R$ 1,031735 | R$ 0,00 | R$ 34.695,41 | 1 |