Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 722,79
27/12/2023
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC CRESCE.AI - NP
41.820.397/0001-45
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
BRL TRUST DTVM
Classe
FIDC CRESCE.AI - NP-ÚNICA
41.820.397/0001-45
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/12/2023 | R$ 0,00 | R$ 722,789532 | R$ 0,00 | R$ 1.395.357,87 | 0 |
| 30/11/2023 | R$ 2.103.175,69 | R$ 1.089,436197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 31/10/2023 | R$ 2.072.691,65 | R$ 1.073,645592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 29/09/2023 | R$ 2.067.148,47 | R$ 1.070,774248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 31/08/2023 | R$ 2.069.223,22 | R$ 1.071,848960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 31/07/2023 | R$ 2.073.110,69 | R$ 1.073,862653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 30/06/2023 | R$ 2.073.730,15 | R$ 1.074,183531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 31/05/2023 | R$ 2.080.229,78 | R$ 1.077,550312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 28/04/2023 | R$ 2.082.351,60 | R$ 1.078,649406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 31/03/2023 | R$ 1.212.414,73 | R$ 1.081,744227 | R$ 65.583,63 | R$ 0,00 | 14 |
| 28/02/2023 | R$ 1.112.576,95 | R$ 1.112,576972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 31/01/2023 | R$ 1.125.864,35 | R$ 1.125,864373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 30/12/2022 | R$ 1.116.031,49 | R$ 1.116,031512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 30/11/2022 | R$ 1.102.330,29 | R$ 1.102,330312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 31/10/2022 | R$ 1.075.595,04 | R$ 1.075,595062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 30/09/2022 | R$ 1.046.155,03 | R$ 1.046,155051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 31/08/2022 | R$ 1.013.846,87 | R$ 1.013,846890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 29/07/2022 | R$ 993.773,75 | R$ 993,773770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 30/06/2022 | R$ 66.443,86 | R$ 992,180685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |