Patrimônio líquido
R$ 19.167.022,36
classe
R$ 19.167.022,36
R$ 1,56
20/08/2026
R$ 1,00
4
Dias
1
12,32%
Fundo/Casca
ABSOLUTE HIKER PREV FIE I FIF CIC RF LP RESP LIMITADA
43.759.772/0001-14
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ABSOLUTE GESTÃO DE INVESTIMENTOS
Classe
ABSOLUTE HIKER PREV FIE I FIF CIC RF LP RESP LIMITADA
43.759.772/0001-14
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 12h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 19.167.022,36 | R$ 1,561674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 19.162.028,01 | R$ 1,561267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 19.146.247,00 | R$ 1,559981 | R$ 1.029,84 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 19.135.692,47 | R$ 1,559205 | R$ 424,90 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 19.125.266,16 | R$ 1,558390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 19.120.600,07 | R$ 1,558010 | R$ 726,97 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 19.111.322,53 | R$ 1,557313 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 19.101.477,03 | R$ 1,556527 | R$ 80,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 19.096.868,94 | R$ 1,556158 | R$ 259,09 | R$ 407,84 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 19.094.430,66 | R$ 1,555947 | R$ 87,98 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 19.073.825,45 | R$ 1,554275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 19.069.728,11 | R$ 1,553941 | R$ 414,17 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 19.054.491,44 | R$ 1,552733 | R$ 0,00 | R$ 272.787,38 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 19.325.461,75 | R$ 1,552588 | R$ 1.548,52 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 19.321.820,36 | R$ 1,552419 | R$ 2.061,09 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 19.308.525,62 | R$ 1,551517 | R$ 0,00 | R$ 109.000,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 19.403.739,91 | R$ 1,550415 | R$ 3.521,19 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 19.385.976,83 | R$ 1,549277 | R$ 590,97 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 19.387.472,48 | R$ 1,549444 | R$ 579,81 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 19.376.539,02 | R$ 1,548616 | R$ 0,00 | R$ 2,95 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 19.353.345,22 | R$ 1,546762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 19.346.825,09 | R$ 1,546241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |