Patrimônio líquido
R$ 95.599.395,92
classe
R$ 95.599.395,92
R$ 1,93
19/08/2026
-
362
Dias
634
17,65%
Fundo/Casca
JIVE BOSSANOVA HIGH YIELD FC FI MULT CRED PRIV
46.322.919/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
JIVE HIGH YIELD GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Classe
JIVE BOSSANOVA HIGH YIELD FC FI MULT CRED PRIV
46.322.919/0001-00
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 00h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 95.599.395,92 | R$ 1,925976 | R$ 1.716,08 | R$ 0,00 | 634 |
| 18/08/2026 | R$ 95.537.507,14 | R$ 1,924763 | R$ 10.187,02 | R$ 0,00 | 634 |
| 17/08/2026 | R$ 95.491.000,39 | R$ 1,924032 | R$ 0,00 | R$ 176.876,21 | 634 |
| 14/08/2026 | R$ 95.657.891,30 | R$ 1,923831 | R$ 19.924,29 | R$ 1.788,29 | 636 |
| 13/08/2026 | R$ 95.599.256,31 | R$ 1,923017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 636 |
| 12/08/2026 | R$ 95.551.156,33 | R$ 1,922049 | R$ 1.494,32 | R$ 0,00 | 636 |
| 11/08/2026 | R$ 95.499.925,75 | R$ 1,921048 | R$ 94.448,20 | R$ 0,00 | 636 |
| 10/08/2026 | R$ 95.352.124,84 | R$ 1,919974 | R$ 996,21 | R$ 0,00 | 635 |
| 07/08/2026 | R$ 95.311.362,20 | R$ 1,919173 | R$ 99,62 | R$ 0,00 | 635 |
| 06/08/2026 | R$ 95.271.111,81 | R$ 1,918365 | R$ 0,00 | R$ 114.099,50 | 635 |
| 05/08/2026 | R$ 95.343.741,06 | R$ 1,917531 | R$ 15.441,32 | R$ 0,00 | 637 |
| 04/08/2026 | R$ 95.280.669,67 | R$ 1,916573 | R$ 9.962,14 | R$ 0,00 | 636 |
| 03/08/2026 | R$ 95.216.915,06 | R$ 1,915491 | R$ 1.444,51 | R$ 0,00 | 636 |
| 31/07/2026 | R$ 95.165.027,73 | R$ 1,914476 | R$ 149.432,16 | R$ 29.173,97 | 636 |
| 30/07/2026 | R$ 94.955.527,11 | R$ 1,912678 | R$ 0,00 | R$ 88.581,86 | 637 |
| 29/07/2026 | R$ 94.979.655,94 | R$ 1,911381 | R$ 5.409,13 | R$ 0,00 | 639 |
| 28/07/2026 | R$ 94.844.185,88 | R$ 1,908764 | R$ 1.473,07 | R$ 0,00 | 639 |
| 27/07/2026 | R$ 94.814.336,47 | R$ 1,908193 | R$ 1.783,22 | R$ 1.709.929,13 | 638 |
| 24/07/2026 | R$ 96.346.040,11 | R$ 1,904705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 641 |
| 23/07/2026 | R$ 96.299.167,70 | R$ 1,903778 | R$ 99.621,44 | R$ 114.372,30 | 641 |
| 22/07/2026 | R$ 96.211.444,58 | R$ 1,901752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 643 |
| 21/07/2026 | R$ 96.249.193,08 | R$ 1,901282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 643 |