Patrimônio líquido
R$ 102.824.535,33
classe
R$ 102.824.535,33
R$ 1,52
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
13
9,28%
Fundo/Casca
VICENTIA FIF CIC MULT CRÉD PRIV IE RESP LIMITADA
42.502.378/0001-33
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
VICENTIA FIF CIC MULT CRÉD PRIV IE RESP LIMITADA
42.502.378/0001-33
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 21h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 102.824.535,33 | R$ 1,523306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 18/08/2026 | R$ 102.670.216,04 | R$ 1,521020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 17/08/2026 | R$ 103.095.872,72 | R$ 1,527326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 14/08/2026 | R$ 102.889.758,46 | R$ 1,524272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 13/08/2026 | R$ 102.840.290,17 | R$ 1,523539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 12/08/2026 | R$ 102.817.053,44 | R$ 1,523195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 11/08/2026 | R$ 102.523.316,39 | R$ 1,518844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 10/08/2026 | R$ 102.527.461,62 | R$ 1,518905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 07/08/2026 | R$ 102.673.085,67 | R$ 1,521062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 06/08/2026 | R$ 102.303.277,44 | R$ 1,515584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 05/08/2026 | R$ 102.542.228,95 | R$ 1,519124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 04/08/2026 | R$ 102.266.056,02 | R$ 1,515032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 03/08/2026 | R$ 102.120.334,33 | R$ 1,512874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 31/07/2026 | R$ 101.767.169,87 | R$ 1,507642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 30/07/2026 | R$ 101.516.249,05 | R$ 1,503924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 29/07/2026 | R$ 100.919.979,83 | R$ 1,495091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 28/07/2026 | R$ 101.285.465,32 | R$ 1,500505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 27/07/2026 | R$ 101.535.694,85 | R$ 1,504212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 24/07/2026 | R$ 101.705.616,66 | R$ 1,506730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 23/07/2026 | R$ 101.823.144,18 | R$ 1,508471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 22/07/2026 | R$ 101.707.622,79 | R$ 1,506759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 21/07/2026 | R$ 101.732.652,96 | R$ 1,507130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |