Fundos | ANBIMA Data

classe

MIROVA GLOB SUST EQT DOL ADV M FIA IE IS

AÇÕES

AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

43.210.575/0001-41

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 151,93

26/09/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

47,00%

Estruturação da classe

MIROVA GLOB SUST EQT DOL ADV M FIA IE IS

43.210.575/0001-41

FIF

BANCO BNP PARIBAS

XP ALLOCATION

MIROVA GLOB SUST EQT DOL ADV M FIA IE IS

43.210.575/0001-41

Sim

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 01/10/2024, 03h48

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
26/09/2024	R$ 0,00	R$ 151,925243	R$ 0,00	R$ 40.004.613,57	0
25/09/2024	R$ 40.028.812,46	R$ 152,017143	R$ 1.950,00	R$ 0,00	1
24/09/2024	R$ 40.011.947,32	R$ 151,960497	R$ 0,00	R$ 3.143,05	1
23/09/2024	R$ 40.457.715,12	R$ 153,641400	R$ 35.587,50	R$ 0,00	1
20/09/2024	R$ 40.114.390,89	R$ 152,471716	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/09/2024	R$ 39.752.856,40	R$ 151,097551	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/09/2024	R$ 39.203.963,59	R$ 149,011252	R$ 907.800,00	R$ 0,00	1
17/09/2024	R$ 39.012.289,09	R$ 151,797713	R$ 975,00	R$ 0,00	1
16/09/2024	R$ 39.296.217,71	R$ 152,906307	R$ 5.850,00	R$ 0,00	1
13/09/2024	R$ 39.575.424,15	R$ 154,015661	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/09/2024	R$ 39.888.974,13	R$ 155,235903	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/09/2024	R$ 39.603.334,28	R$ 154,124279	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/09/2024	R$ 39.314.336,64	R$ 152,999587	R$ 0,00	R$ 12.978,57	1
09/09/2024	R$ 38.824.247,87	R$ 151,042446	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/09/2024	R$ 38.439.028,76	R$ 149,543784	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/09/2024	R$ 38.659.159,05	R$ 150,400182	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/09/2024	R$ 39.277.033,26	R$ 152,803969	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/09/2024	R$ 39.383.526,93	R$ 153,218274	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/09/2024	R$ 39.884.561,18	R$ 155,167505	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/08/2024	R$ 40.129.305,39	R$ 156,119662	R$ 0,00	R$ 850.000,00	1
29/08/2024	R$ 40.506.024,86	R$ 154,316595	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/08/2024	R$ 39.883.053,84	R$ 151,943251	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.