Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,07
17/10/2024
-
14
Dias
0
19,64%
Fundo/Casca
DCG ADVISORY III FC FIA
44.965.396/0001-87
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
DCG ADVISORY III FC FIA
44.965.396/0001-87
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 25/10/2024, 19h40
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/10/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,072351 | R$ 0,00 | R$ 18.642.597,39 | 0 |
| 16/10/2024 | R$ 18.813.589,62 | R$ 1,082187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/10/2024 | R$ 18.741.900,70 | R$ 1,078064 | R$ 0,00 | R$ 160.000,00 | 1 |
| 14/10/2024 | R$ 18.848.065,52 | R$ 1,074993 | R$ 0,00 | R$ 1.159.580,00 | 1 |
| 11/10/2024 | R$ 19.760.040,11 | R$ 1,061689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/10/2024 | R$ 19.719.735,73 | R$ 1,059524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2024 | R$ 19.766.046,87 | R$ 1,062012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2024 | R$ 20.024.502,98 | R$ 1,075899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2024 | R$ 19.798.780,43 | R$ 1,063771 | R$ 0,00 | R$ 157.000,00 | 1 |
| 04/10/2024 | R$ 19.968.350,56 | R$ 1,064441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/10/2024 | R$ 19.815.890,34 | R$ 1,056314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2024 | R$ 19.998.689,01 | R$ 1,066058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2024 | R$ 19.908.651,69 | R$ 1,061259 | R$ 0,00 | R$ 110.000,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 20.053.252,82 | R$ 1,063093 | R$ 0,00 | R$ 200.000,00 | 1 |
| 27/09/2024 | R$ 20.404.407,64 | R$ 1,071027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/09/2024 | R$ 20.451.114,53 | R$ 1,073479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2024 | R$ 20.371.243,88 | R$ 1,069286 | R$ 0,00 | R$ 300.000,00 | 1 |
| 24/09/2024 | R$ 20.836.524,31 | R$ 1,077836 | R$ 0,00 | R$ 992.000,00 | 1 |
| 23/09/2024 | R$ 21.623.461,11 | R$ 1,067711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/09/2024 | R$ 21.842.399,91 | R$ 1,078521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/09/2024 | R$ 22.100.479,72 | R$ 1,091264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2024 | R$ 22.246.423,33 | R$ 1,098471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |