Patrimônio líquido
R$ 6.544.337,74
classe
R$ 6.544.337,74
R$ 148,08
20/08/2026
R$ 5.000,00
11
Dias
38
3,15%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PATAGÔNIA ONE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
46.415.283/0001-33
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
PATAGÔNIA CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PATAGÔNIA ONE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
46.415.283/0001-33
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 11h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 6.544.337,74 | R$ 148,084744 | R$ 215.000,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 19/08/2026 | R$ 6.324.179,19 | R$ 147,964051 | R$ 0,00 | R$ 139.501,20 | 36 |
| 18/08/2026 | R$ 6.461.572,26 | R$ 147,915793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 17/08/2026 | R$ 6.456.017,26 | R$ 147,788630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 14/08/2026 | R$ 6.448.340,56 | R$ 147,612898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 13/08/2026 | R$ 6.444.376,80 | R$ 147,522161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 12/08/2026 | R$ 6.439.064,79 | R$ 147,400560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 11/08/2026 | R$ 6.446.080,83 | R$ 147,561169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 10/08/2026 | R$ 6.440.259,50 | R$ 147,427909 | R$ 0,00 | R$ 21.610,98 | 41 |
| 07/08/2026 | R$ 6.461.262,35 | R$ 147,414034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 06/08/2026 | R$ 6.452.346,93 | R$ 147,210629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 05/08/2026 | R$ 6.446.853,88 | R$ 147,085304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 04/08/2026 | R$ 6.446.054,42 | R$ 147,067065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 03/08/2026 | R$ 6.448.918,72 | R$ 147,132414 | R$ 0,00 | R$ 290.074,06 | 43 |
| 31/07/2026 | R$ 6.738.647,90 | R$ 147,124884 | R$ 0,00 | R$ 200.000,00 | 44 |
| 30/07/2026 | R$ 6.943.020,94 | R$ 147,217609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 29/07/2026 | R$ 6.940.353,41 | R$ 147,161047 | R$ 0,00 | R$ 211.329,20 | 44 |
| 28/07/2026 | R$ 7.144.996,56 | R$ 147,023468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 27/07/2026 | R$ 7.143.825,01 | R$ 146,999361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 24/07/2026 | R$ 7.129.723,45 | R$ 146,709191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 23/07/2026 | R$ 7.127.309,42 | R$ 146,659517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 22/07/2026 | R$ 7.126.018,98 | R$ 146,632964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |