Patrimônio líquido
R$ 282.952.714,84
classe
R$ 282.952.714,84
R$ 1,68
20/08/2026
R$ 1.000,00
1
Dias
2
14,80%
Fundo/Casca
ARX DENALI S FC FIF RF CRED PRIV – RESP LIMITADA
45.605.131/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
ARX INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
ARX DENALI S FC FIF RF CRED PRIV – RESP LIMITADA
45.605.131/0001-30
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 12h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 282.952.714,84 | R$ 1,676994 | R$ 0,00 | R$ 434.000,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 283.224.563,10 | R$ 1,676035 | R$ 1.200.000,00 | R$ 65.000,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 281.938.806,01 | R$ 1,675139 | R$ 588.000,00 | R$ 158.000,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 281.352.175,62 | R$ 1,674207 | R$ 111.000,00 | R$ 2.617.000,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 283.689.848,56 | R$ 1,673214 | R$ 24.000,00 | R$ 61.000,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 283.553.581,52 | R$ 1,672193 | R$ 0,00 | R$ 43.000,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 283.681.501,01 | R$ 1,672693 | R$ 0,00 | R$ 1.270.000,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 284.863.143,98 | R$ 1,672175 | R$ 129.000,00 | R$ 35.000,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 284.596.557,16 | R$ 1,671161 | R$ 70.000,00 | R$ 121.000,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 284.462.496,16 | R$ 1,670075 | R$ 87.000,00 | R$ 143.000,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 284.369.411,89 | R$ 1,669200 | R$ 173.000,00 | R$ 535.000,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 284.556.865,19 | R$ 1,668176 | R$ 10.000,00 | R$ 38.000,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 284.424.793,35 | R$ 1,667238 | R$ 264.000,00 | R$ 150.000,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 284.164.404,93 | R$ 1,666380 | R$ 0,00 | R$ 524.000,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 284.538.614,28 | R$ 1,665503 | R$ 104.000,00 | R$ 15.000,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 284.294.542,69 | R$ 1,664595 | R$ 0,00 | R$ 215.000,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 284.331.978,45 | R$ 1,663556 | R$ 27.000,00 | R$ 498.000,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 284.506.174,29 | R$ 1,661822 | R$ 0,00 | R$ 325.000,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 284.657.471,32 | R$ 1,660809 | R$ 68.000,00 | R$ 394.000,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 284.769.265,13 | R$ 1,659560 | R$ 15.000,00 | R$ 121.000,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 284.719.301,08 | R$ 1,658652 | R$ 25.000,00 | R$ 74.000,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 284.670.007,73 | R$ 1,658079 | R$ 0,00 | R$ 640.000,00 | 2 |