Patrimônio líquido
R$ 54.279.367,19
classe
R$ 54.279.367,19
R$ 1,54
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
3
Dias úteis
1
10,73%
Fundo/Casca
LIBERO CAM FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
42.556.488/0001-88
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
LIBERO CAM FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
42.556.488/0001-88
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 03h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 54.279.367,19 | R$ 1,540762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 54.202.233,70 | R$ 1,538573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 54.023.964,84 | R$ 1,533513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 54.345.209,47 | R$ 1,542631 | R$ 0,00 | R$ 10.256.194,26 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 64.502.652,35 | R$ 1,540273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 64.397.159,71 | R$ 1,537754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 64.369.177,44 | R$ 1,537086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 64.232.807,21 | R$ 1,533829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 64.443.090,92 | R$ 1,538851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 64.536.142,38 | R$ 1,541073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 64.477.977,21 | R$ 1,539684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 64.718.059,02 | R$ 1,545417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 64.556.034,89 | R$ 1,541548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 64.407.910,46 | R$ 1,538011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 64.187.999,54 | R$ 1,532759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 63.987.760,12 | R$ 1,527978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 63.465.850,58 | R$ 1,515515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 63.776.039,55 | R$ 1,522922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 63.916.525,62 | R$ 1,526277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 63.964.352,83 | R$ 1,527419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 64.217.163,83 | R$ 1,533456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 64.212.518,50 | R$ 1,533345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |