Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,08
05/02/2024
-
1
Dias
0
-0,54%
Fundo/Casca
O3 RET GL PROF MAST FI MULT CRED PRIV IE
45.912.111/0001-02
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
O3 GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
O3 RET GL PROF MAST FI MULT CRED PRIV IE
45.912.111/0001-02
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/02/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,076918 | R$ 0,00 | R$ 1.222.067,67 | 0 |
| 02/02/2024 | R$ 1.234.134,89 | R$ 1,087552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/02/2024 | R$ 1.233.732,13 | R$ 1,087197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2024 | R$ 1.233.301,25 | R$ 1,086817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2024 | R$ 1.232.871,25 | R$ 1,086439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/01/2024 | R$ 1.232.443,99 | R$ 1,086062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/01/2024 | R$ 1.232.016,27 | R$ 1,085685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/01/2024 | R$ 1.231.586,86 | R$ 1,085307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/01/2024 | R$ 1.231.151,94 | R$ 1,084923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/01/2024 | R$ 1.230.717,15 | R$ 1,084540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/01/2024 | R$ 1.230.273,79 | R$ 1,084150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/01/2024 | R$ 1.229.835,37 | R$ 1,083763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/01/2024 | R$ 1.229.399,40 | R$ 1,083379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/01/2024 | R$ 1.228.963,00 | R$ 1,082995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/01/2024 | R$ 1.228.530,02 | R$ 1,082613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/01/2024 | R$ 1.228.097,74 | R$ 1,082232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/01/2024 | R$ 1.227.674,85 | R$ 1,081859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/01/2024 | R$ 1.227.250,40 | R$ 1,081485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/01/2024 | R$ 1.226.830,25 | R$ 1,081115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/01/2024 | R$ 1.226.414,37 | R$ 1,080749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/01/2024 | R$ 1.225.992,84 | R$ 1,080377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/01/2024 | R$ 1.225.577,91 | R$ 1,080011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |