Patrimônio líquido
R$ 56.904.780,64
classe
R$ 56.904.780,64
R$ 183,29
19/08/2026
-
1
Dias
1
17,20%
Fundo/Casca
G5 TAPAJÓS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
42.102.214/0001-19
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
G5 TAPAJÓS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
42.102.214/0001-19
ESG
Não
Benchmark
IPCA
Atualizado: 20/08/2026, 22h35
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 56.904.780,64 | R$ 183,289449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 56.928.955,27 | R$ 183,367315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 57.015.506,37 | R$ 183,646095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 56.956.728,84 | R$ 183,456773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 56.991.058,12 | R$ 183,567347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 56.859.669,65 | R$ 183,144147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 56.797.334,65 | R$ 182,943367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 56.791.428,79 | R$ 182,924344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 56.782.169,41 | R$ 182,894520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 56.808.134,97 | R$ 182,978155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 56.643.561,39 | R$ 182,448066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 56.633.745,25 | R$ 182,416448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 56.258.829,61 | R$ 181,208850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 56.228.857,95 | R$ 181,112312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 56.088.868,28 | R$ 180,661407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 56.057.566,85 | R$ 180,560586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 55.795.216,49 | R$ 179,715559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 55.793.222,03 | R$ 179,709135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 55.812.982,65 | R$ 179,772784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 55.789.663,87 | R$ 179,697674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 55.842.639,03 | R$ 179,868307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 55.762.845,18 | R$ 179,611292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |