Patrimônio líquido
R$ 58.841.626,26
classe
R$ 58.841.626,26
R$ 1,55
20/08/2026
R$ 0,01
1
Dias
6
13,44%
Fundo/Casca
BB B5C4 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
45.103.310/0001-70
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB B5C4 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
45.103.310/0001-70
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 13h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 58.841.626,26 | R$ 1,553845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 19/08/2026 | R$ 58.789.569,33 | R$ 1,552470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 18/08/2026 | R$ 58.727.702,43 | R$ 1,550836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 17/08/2026 | R$ 58.704.193,89 | R$ 1,550216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 14/08/2026 | R$ 58.628.622,73 | R$ 1,548220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 13/08/2026 | R$ 58.624.583,04 | R$ 1,548113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 12/08/2026 | R$ 58.611.227,83 | R$ 1,547761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 11/08/2026 | R$ 58.575.462,27 | R$ 1,546816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 10/08/2026 | R$ 58.546.722,78 | R$ 1,546057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 07/08/2026 | R$ 58.540.160,47 | R$ 1,545884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 06/08/2026 | R$ 58.444.759,07 | R$ 1,543365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 05/08/2026 | R$ 58.440.427,58 | R$ 1,543250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 04/08/2026 | R$ 58.397.333,53 | R$ 1,542112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 03/08/2026 | R$ 58.384.228,24 | R$ 1,541766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/07/2026 | R$ 58.319.391,68 | R$ 1,540054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/07/2026 | R$ 58.252.655,94 | R$ 1,538292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/07/2026 | R$ 58.186.471,83 | R$ 1,536544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/07/2026 | R$ 58.211.524,35 | R$ 1,537206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/07/2026 | R$ 58.198.483,93 | R$ 1,536861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 24/07/2026 | R$ 58.151.954,80 | R$ 1,535633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 23/07/2026 | R$ 58.075.145,66 | R$ 1,533604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 22/07/2026 | R$ 58.046.990,18 | R$ 1,532861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |