Fundos | ANBIMA Data

classe

SHARP LONG BIASED AJACCIO FC FIA

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

44.479.825/0001-06

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,19

28/08/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 5.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

13,53%

Estruturação da classe

SHARP LONG BIASED AJACCIO FC FIA

44.479.825/0001-06

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

SHARP CAPITAL

SHARP LONG BIASED AJACCIO FC FIA

44.479.825/0001-06

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
28/08/2023	R$ 0,00	R$ 2,188786	R$ 0,00	R$ 5.635.268,33	0
25/08/2023	R$ 5.652.235,33	R$ 2,195377	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/08/2023	R$ 5.730.703,64	R$ 2,225854	R$ 0,00	R$ 343.842,22	1
23/08/2023	R$ 6.102.172,20	R$ 2,235977	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/08/2023	R$ 6.018.292,75	R$ 2,205242	R$ 0,00	R$ 0,00	2
21/08/2023	R$ 5.957.385,85	R$ 2,182924	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/08/2023	R$ 5.971.516,10	R$ 2,188102	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/08/2023	R$ 5.926.133,90	R$ 2,171473	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/08/2023	R$ 5.986.645,85	R$ 2,193646	R$ 0,00	R$ 0,00	2
15/08/2023	R$ 6.027.138,72	R$ 2,208483	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/08/2023	R$ 6.064.672,57	R$ 2,222236	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/08/2023	R$ 6.090.414,43	R$ 2,231669	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/08/2023	R$ 6.099.015,69	R$ 2,234821	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/08/2023	R$ 6.108.755,45	R$ 2,238389	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/08/2023	R$ 6.097.833,83	R$ 2,234388	R$ 0,00	R$ 0,00	2
07/08/2023	R$ 6.085.595,99	R$ 2,229903	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/08/2023	R$ 6.099.687,10	R$ 2,235067	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/08/2023	R$ 6.109.055,50	R$ 2,238499	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/08/2023	R$ 6.073.815,78	R$ 2,225587	R$ 0,00	R$ 0,00	2
01/08/2023	R$ 6.078.474,82	R$ 2,227294	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/07/2023	R$ 6.082.104,38	R$ 2,228624	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/07/2023	R$ 6.047.893,89	R$ 2,216088	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.