Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,03
04/07/2024
R$ 500.000,00
1
Dias
0
-4,13%
Fundo/Casca
CSHG CLAIRE19 FI MULT - CRED PRIV IE
41.283.161/0001-17
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG CLAIRE19 FI MULT - CRED PRIV IE
41.283.161/0001-17
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/07/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,034280 | R$ 0,00 | R$ 342.612,10 | 0 |
| 03/07/2024 | R$ 351.121,91 | R$ 1,059968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2024 | R$ 351.137,58 | R$ 1,060016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2024 | R$ 351.140,76 | R$ 1,060025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 351.139,09 | R$ 1,060020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2024 | R$ 351.219,05 | R$ 1,060262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2024 | R$ 351.130,84 | R$ 1,059995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2024 | R$ 351.122,19 | R$ 1,059969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2024 | R$ 351.145,76 | R$ 1,060040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/06/2024 | R$ 351.171,28 | R$ 1,060117 | R$ 0,00 | R$ 12.208.236,22 | 1 |
| 20/06/2024 | R$ 12.494.318,63 | R$ 1,054623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2024 | R$ 12.486.500,97 | R$ 1,053963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2024 | R$ 12.516.918,08 | R$ 1,056531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2024 | R$ 12.497.643,99 | R$ 1,054904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/06/2024 | R$ 12.544.293,26 | R$ 1,058842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2024 | R$ 12.538.789,91 | R$ 1,058377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2024 | R$ 12.575.408,90 | R$ 1,061468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2024 | R$ 12.625.731,69 | R$ 1,065716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2024 | R$ 12.640.306,38 | R$ 1,066946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/06/2024 | R$ 12.613.283,80 | R$ 1,064665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2024 | R$ 12.782.267,80 | R$ 1,078929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2024 | R$ 12.720.254,44 | R$ 1,073694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |