Patrimônio líquido
R$ 8.606.296,88
classe
R$ 8.606.296,88
R$ 2,71
20/08/2026
R$ 5.000,00
2
Dias
1
26,40%
Fundo/Casca
EOS HYDE PARK FIF AÇÕES IE
44.836.274/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
EOS INVESTIMENTOS LTDA
Classe
EOS HYDE PARK FIF AÇÕES IE
44.836.274/0001-90
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 8.606.296,88 | R$ 2,709830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 8.517.460,94 | R$ 2,681858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 8.397.213,02 | R$ 2,643996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 8.514.512,47 | R$ 2,680930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 8.503.350,12 | R$ 2,677415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 8.509.689,49 | R$ 2,679411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 8.479.938,99 | R$ 2,670044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 8.418.409,21 | R$ 2,650670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 8.466.774,51 | R$ 2,665899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 8.498.487,65 | R$ 2,675884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 8.497.146,02 | R$ 2,675462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 8.596.751,54 | R$ 2,706824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 8.585.094,59 | R$ 2,703154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 8.461.628,55 | R$ 2,664279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 8.357.053,79 | R$ 2,631352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 8.359.067,44 | R$ 2,631986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 8.206.119,13 | R$ 2,583827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 8.360.292,42 | R$ 2,632371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 8.377.427,46 | R$ 2,637767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 8.311.823,58 | R$ 2,617110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 8.416.056,07 | R$ 2,649929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 8.485.293,97 | R$ 2,671730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |