Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 138,28
11/09/2024
R$ 500,00
7
Dias
0
8,86%
Fundo/Casca
SEILERN WORLD GROWTH ADVISORY FIA IE
45.017.343/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
SEILERN WORLD GROWTH ADVISORY FIA IE
45.017.343/0001-05
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/09/2024 | R$ 0,00 | R$ 138,278779 | R$ 0,00 | R$ 1.477.527,80 | 0 |
| 10/09/2024 | R$ 1.477.574,61 | R$ 138,283163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 09/09/2024 | R$ 1.477.621,54 | R$ 138,287555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 06/09/2024 | R$ 1.479.455,50 | R$ 138,459192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 05/09/2024 | R$ 1.483.169,92 | R$ 138,806817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 04/09/2024 | R$ 1.503.686,56 | R$ 140,726927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 03/09/2024 | R$ 1.506.535,16 | R$ 140,993521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 02/09/2024 | R$ 1.522.536,49 | R$ 142,491053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 30/08/2024 | R$ 1.524.913,50 | R$ 142,713512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 29/08/2024 | R$ 1.522.727,52 | R$ 142,508931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 28/08/2024 | R$ 1.501.806,04 | R$ 140,550933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 27/08/2024 | R$ 1.513.098,04 | R$ 141,607728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 26/08/2024 | R$ 1.510.220,46 | R$ 141,338421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 23/08/2024 | R$ 1.515.430,83 | R$ 141,826049 | R$ 0,00 | R$ 14.806,97 | 28 |
| 22/08/2024 | R$ 1.526.593,80 | R$ 141,488314 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 | 29 |
| 21/08/2024 | R$ 1.582.130,52 | R$ 141,985196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 20/08/2024 | R$ 1.574.941,70 | R$ 141,340050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 19/08/2024 | R$ 1.571.705,65 | R$ 141,049637 | R$ 0,00 | R$ 49.526,25 | 29 |
| 16/08/2024 | R$ 1.609.629,55 | R$ 140,040215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 15/08/2024 | R$ 1.607.533,60 | R$ 139,857864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 14/08/2024 | R$ 1.586.438,98 | R$ 138,022600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 13/08/2024 | R$ 1.577.331,04 | R$ 137,230195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |