Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,11
17/04/2023
R$ 1,00
33
Dias
0
9,60%
Fundo/Casca
TICAPI PREV FI MULT CRED PRIV
43.631.820/0001-94
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
KILIMA ASSET MANAGEMENT
Classe
TICAPI PREV FI MULT CRED PRIV
43.631.820/0001-94
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/04/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,111260 | R$ 0,00 | R$ 10.001.343,96 | 0 |
| 14/04/2023 | R$ 9.983.792,70 | R$ 1,109310 | R$ 0,00 | R$ 9.983.792,70 | 1 |
| 13/04/2023 | R$ 19.962.946,39 | R$ 1,109053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/04/2023 | R$ 19.991.341,15 | R$ 1,110630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/04/2023 | R$ 19.981.863,86 | R$ 1,110104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/04/2023 | R$ 19.964.444,62 | R$ 1,109136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/04/2023 | R$ 19.957.932,90 | R$ 1,108774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/04/2023 | R$ 19.949.775,41 | R$ 1,108321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/04/2023 | R$ 19.950.142,04 | R$ 1,108341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/04/2023 | R$ 19.933.627,03 | R$ 1,107424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2023 | R$ 19.931.955,82 | R$ 1,107331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/03/2023 | R$ 19.924.533,06 | R$ 1,106919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/03/2023 | R$ 19.912.986,47 | R$ 1,106277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2023 | R$ 19.902.635,72 | R$ 1,105702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/03/2023 | R$ 19.901.875,75 | R$ 1,105660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/03/2023 | R$ 19.891.701,98 | R$ 1,105095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/03/2023 | R$ 19.873.849,06 | R$ 1,104103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/03/2023 | R$ 19.888.815,70 | R$ 1,104934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/03/2023 | R$ 19.875.284,58 | R$ 1,104182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/03/2023 | R$ 19.878.107,53 | R$ 1,104339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/03/2023 | R$ 19.873.847,34 | R$ 1,104103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/03/2023 | R$ 19.858.624,46 | R$ 1,103257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |