Fundos | ANBIMA Data

classe

NCRP PREV FI RF

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA RF DURAÇÃO LIVRE SOBERANO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

42.682.397/0001-99

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,18

05/06/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

2,39%

Estruturação da classe

NCRP PREV FI RF

42.682.397/0001-99

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

BTG PACTUAL WM

NCRP PREV FI RF

42.682.397/0001-99

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
05/06/2024	R$ 0,00	R$ 1,176011	R$ 0,00	R$ 18.630.271,66	0
04/06/2024	R$ 18.658.238,55	R$ 1,177777	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/06/2024	R$ 18.682.801,77	R$ 1,179327	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/05/2024	R$ 18.689.118,73	R$ 1,179726	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/05/2024	R$ 18.648.916,26	R$ 1,177188	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/05/2024	R$ 18.706.896,18	R$ 1,180848	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/05/2024	R$ 18.696.118,65	R$ 1,180168	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/05/2024	R$ 18.721.259,15	R$ 1,181755	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/05/2024	R$ 18.737.272,20	R$ 1,182765	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/05/2024	R$ 18.695.798,09	R$ 1,180147	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/05/2024	R$ 18.725.620,20	R$ 1,182030	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/05/2024	R$ 18.723.796,62	R$ 1,181915	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/05/2024	R$ 18.744.910,80	R$ 1,183248	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/05/2024	R$ 18.750.679,84	R$ 1,183612	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/05/2024	R$ 18.666.480,36	R$ 1,178297	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/05/2024	R$ 18.645.059,77	R$ 1,176945	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/05/2024	R$ 18.591.405,95	R$ 1,173558	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/05/2024	R$ 18.588.405,10	R$ 1,173368	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/05/2024	R$ 18.618.683,62	R$ 1,175280	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/05/2024	R$ 18.553.058,37	R$ 1,171137	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/05/2024	R$ 18.544.432,61	R$ 1,170593	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/05/2024	R$ 18.472.410,54	R$ 1,166046	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.