Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,95
27/01/2025
R$ 50.000,00
61
Dias
0
-10,21%
Fundo/Casca
CSHG ALL VINLAND MACRO PLUS FC FI MULT
42.903.657/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG ALL VINLAND MACRO PLUS FC FI MULT
42.903.657/0001-09
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 19/06/2025, 15h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/01/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,947031 | R$ 0,00 | R$ 174.880,00 | 0 |
| 24/01/2025 | R$ 183.981,46 | R$ 0,996315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/01/2025 | R$ 188.688,17 | R$ 1,021803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/01/2025 | R$ 188.964,43 | R$ 1,023299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/01/2025 | R$ 189.373,63 | R$ 1,025515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/01/2025 | R$ 189.463,45 | R$ 1,026002 | R$ 0,00 | R$ 161.057,96 | 1 |
| 17/01/2025 | R$ 350.455,79 | R$ 1,025810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/01/2025 | R$ 350.480,86 | R$ 1,025883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/01/2025 | R$ 350.493,63 | R$ 1,025920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/01/2025 | R$ 349.971,69 | R$ 1,024393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/01/2025 | R$ 350.361,97 | R$ 1,025535 | R$ 0,00 | R$ 1.283.344,61 | 2 |
| 10/01/2025 | R$ 1.631.418,88 | R$ 1,024099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/01/2025 | R$ 1.623.907,19 | R$ 1,019383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/01/2025 | R$ 1.626.075,13 | R$ 1,020744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/01/2025 | R$ 1.617.912,38 | R$ 1,015620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/01/2025 | R$ 1.611.873,81 | R$ 1,011830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/01/2025 | R$ 1.622.330,68 | R$ 1,018394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/01/2025 | R$ 1.632.360,93 | R$ 1,024690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/12/2024 | R$ 1.631.990,28 | R$ 1,024458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/12/2024 | R$ 1.632.151,72 | R$ 1,024559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/12/2024 | R$ 1.624.755,87 | R$ 1,019916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/12/2024 | R$ 1.621.965,18 | R$ 1,018164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |