Patrimônio líquido
R$ 137.872.165,67
classe
R$ 137.872.165,67
R$ 1,63
21/08/2026
R$ 100,00
1
Dias úteis
5136
13,56%
Fundo/Casca
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO DISTRIBUIDORES FIF CIC RF LP - RESP LIMITADA
39.773.639/0001-45
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO DISTRIBUIDORES FIF CIC RF LP - RESP LIMITADA
39.773.639/0001-45
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 03h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 137.872.165,67 | R$ 1,634454 | R$ 92.334,22 | R$ 547.275,04 | 5136 |
| 20/08/2026 | R$ 137.755.810,54 | R$ 1,633075 | R$ 33.453,68 | R$ 595.208,36 | 5144 |
| 19/08/2026 | R$ 138.281.666,17 | R$ 1,632651 | R$ 1.064.550,14 | R$ 409.205,56 | 5155 |
| 18/08/2026 | R$ 137.569.368,25 | R$ 1,631976 | R$ 154.151,91 | R$ 99.690,12 | 5166 |
| 17/08/2026 | R$ 137.502.377,70 | R$ 1,631827 | R$ 46.086,28 | R$ 384.089,12 | 5166 |
| 14/08/2026 | R$ 137.781.048,53 | R$ 1,631125 | R$ 376.146,27 | R$ 48.010,37 | 5177 |
| 13/08/2026 | R$ 137.493.809,01 | R$ 1,631610 | R$ 418.130,31 | R$ 355.234,65 | 5180 |
| 12/08/2026 | R$ 137.324.889,48 | R$ 1,630351 | R$ 36.882,72 | R$ 472.104,43 | 5180 |
| 11/08/2026 | R$ 137.661.467,24 | R$ 1,629184 | R$ 251.492,85 | R$ 221.819,91 | 5189 |
| 10/08/2026 | R$ 137.585.106,60 | R$ 1,628631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5195 |
| 07/08/2026 | R$ 138.580.471,08 | R$ 1,628678 | R$ 21.985,00 | R$ 448.079,89 | 5212 |
| 06/08/2026 | R$ 138.929.538,32 | R$ 1,627775 | R$ 181.466,84 | R$ 268.503,89 | 5232 |
| 05/08/2026 | R$ 139.009.898,23 | R$ 1,627697 | R$ 699.362,26 | R$ 122.851,39 | 5248 |
| 04/08/2026 | R$ 138.343.090,61 | R$ 1,626635 | R$ 86.079,78 | R$ 517.392,25 | 5259 |
| 03/08/2026 | R$ 138.606.994,23 | R$ 1,624673 | R$ 361.269,60 | R$ 230.163,15 | 5268 |
| 31/07/2026 | R$ 138.268.250,03 | R$ 1,622237 | R$ 249.767,97 | R$ 535.880,56 | 5275 |
| 30/07/2026 | R$ 138.503.694,03 | R$ 1,621643 | R$ 50.248,87 | R$ 453.256,66 | 5274 |
| 29/07/2026 | R$ 138.737.017,11 | R$ 1,619663 | R$ 281.959,86 | R$ 613.072,24 | 5286 |
| 28/07/2026 | R$ 139.086.534,43 | R$ 1,619877 | R$ 56.823,46 | R$ 1.442.156,97 | 5298 |
| 27/07/2026 | R$ 140.306.982,98 | R$ 1,617975 | R$ 33.812,39 | R$ 597.619,88 | 5316 |
| 24/07/2026 | R$ 140.696.421,84 | R$ 1,615973 | R$ 301.188,43 | R$ 550.979,01 | 5344 |
| 23/07/2026 | R$ 140.747.064,58 | R$ 1,613689 | R$ 216.525,92 | R$ 888.701,78 | 5336 |