Fundos | ANBIMA Data

classe

ENCORE KALMAN FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

41.867.464/0001-87

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,50

22/04/2025

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

23,86%

Estruturação da classe

ENCORE KALMAN FI MULT

41.867.464/0001-87

FIF

S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB

ENCORE ASSET MANAGEMENT

ENCORE KALMAN FI MULT

41.867.464/0001-87

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 15/07/2025, 21h22

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
22/04/2025	R$ 0,00	R$ 1,504558	R$ 0,00	R$ 5.971.749,66	0
17/04/2025	R$ 5.968.926,75	R$ 1,284147	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/04/2025	R$ 5.966.804,88	R$ 1,283691	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/04/2025	R$ 5.970.216,30	R$ 1,284425	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/04/2025	R$ 5.969.690,33	R$ 1,284311	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/04/2025	R$ 5.972.874,80	R$ 1,284997	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/04/2025	R$ 5.969.838,67	R$ 1,284343	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/04/2025	R$ 5.966.807,98	R$ 1,283691	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/04/2025	R$ 5.963.778,02	R$ 1,283039	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/04/2025	R$ 5.960.751,25	R$ 1,282388	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/04/2025	R$ 5.957.714,51	R$ 1,281735	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/04/2025	R$ 5.957.183,14	R$ 1,281621	R$ 0,00	R$ 9.176,00	1
02/04/2025	R$ 5.967.100,04	R$ 1,281780	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/04/2025	R$ 5.967.617,97	R$ 1,281891	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/03/2025	R$ 5.966.049,80	R$ 1,281554	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/03/2025	R$ 5.965.055,37	R$ 1,281341	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/03/2025	R$ 5.964.358,05	R$ 1,281191	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/03/2025	R$ 6.010.296,85	R$ 1,291059	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/03/2025	R$ 6.038.152,30	R$ 1,297042	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/03/2025	R$ 6.065.521,13	R$ 1,302921	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/03/2025	R$ 6.091.442,69	R$ 1,308490	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/03/2025	R$ 6.109.726,23	R$ 1,312417	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.