Fundos | ANBIMA Data

classe

CAPITÂNIA RPAX SFII FC FI MULT CRED PRIV

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

36.327.347/0001-90

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,04

17/08/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 5.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

CAPITÂNIA RPAX SFII FC FI MULT CRED PRIV

36.327.347/0001-90

FIF

BNY MELLON SERVICOS

CAPITÂNIA PREV

CAPITÂNIA RPAX SFII FC FI MULT CRED PRIV

36.327.347/0001-90

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
17/08/2022	R$ 0,00	R$ 1,040683	R$ 0,00	R$ 1.040.682,57	0
16/08/2022	R$ 1.039.357,30	R$ 1,039357	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/08/2022	R$ 1.037.422,20	R$ 1,037422	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/08/2022	R$ 1.034.598,07	R$ 1,034598	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/08/2022	R$ 1.033.653,49	R$ 1,033653	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/08/2022	R$ 1.032.362,34	R$ 1,032362	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/08/2022	R$ 1.031.166,41	R$ 1,031166	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/08/2022	R$ 1.028.851,35	R$ 1,028851	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/08/2022	R$ 1.029.865,58	R$ 1,029866	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/08/2022	R$ 1.029.069,78	R$ 1,029070	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/08/2022	R$ 1.029.033,10	R$ 1,029033	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/08/2022	R$ 1.027.376,69	R$ 1,027377	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/08/2022	R$ 1.027.434,49	R$ 1,027434	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/07/2022	R$ 1.028.204,65	R$ 1,028205	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/07/2022	R$ 1.026.315,95	R$ 1,026316	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/07/2022	R$ 1.026.119,99	R$ 1,026120	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/07/2022	R$ 1.024.553,79	R$ 1,024554	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/07/2022	R$ 1.022.631,99	R$ 1,022632	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/07/2022	R$ 1.022.379,12	R$ 1,022379	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/07/2022	R$ 1.022.314,29	R$ 1,022314	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/07/2022	R$ 1.021.806,11	R$ 1,021806	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/07/2022	R$ 1.020.764,46	R$ 1,020764	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.