Fundos | ANBIMA Data

classe

CL ÚNICA DO GAMA III EDUCACAO FIP MULT RESP LIMITADA

FIP

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

INVESTIDOR QUALIFICADO

ATIVO

45.893.816/0001-20

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 64.213.789,92

Valor da cota

R$ 713,53

02/10/2026

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

GAMA III EDUCACAO FIP MULT RESP LIMITADA

45.893.816/0001-20

FIP

TMF BRASIL SERVICOS DE ADMINISTRACAO DE FUNDOS LTDA

GAMA CAPITAL

CL ÚNICA DO GAMA III EDUCACAO FIP MULT RESP LIMITADA

45.893.816/0001-20

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 05/10/2026, 22h33

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
02/10/2026	R$ 64.213.789,92	R$ 713,529052	R$ 0,00	R$ 0,00	14
01/10/2026	R$ 64.216.942,25	R$ 713,564080	R$ 0,00	R$ 0,00	14
30/09/2026	R$ 64.220.094,72	R$ 713,599109	R$ 0,00	R$ 0,00	14
29/09/2026	R$ 64.223.247,58	R$ 713,634143	R$ 0,00	R$ 0,00	14
28/09/2026	R$ 64.226.400,52	R$ 713,669178	R$ 0,00	R$ 0,00	14
25/09/2026	R$ 64.229.553,68	R$ 713,704215	R$ 0,00	R$ 0,00	14
24/09/2026	R$ 64.232.706,98	R$ 713,739254	R$ 0,00	R$ 0,00	14
23/09/2026	R$ 64.235.860,47	R$ 713,774295	R$ 0,00	R$ 0,00	14
22/09/2026	R$ 64.239.014,13	R$ 713,809338	R$ 0,00	R$ 0,00	14
21/09/2026	R$ 64.242.167,97	R$ 713,844382	R$ 0,00	R$ 0,00	14
18/09/2026	R$ 64.245.321,96	R$ 713,879429	R$ 0,00	R$ 0,00	14
17/09/2026	R$ 64.248.476,14	R$ 713,914477	R$ 0,00	R$ 0,00	14
16/09/2026	R$ 64.251.628,87	R$ 713,949510	R$ 0,00	R$ 0,00	14
15/09/2026	R$ 64.254.781,78	R$ 713,984544	R$ 0,00	R$ 0,00	14
14/09/2026	R$ 64.257.934,85	R$ 714,019580	R$ 0,00	R$ 0,00	14
11/09/2026	R$ 64.261.088,10	R$ 714,054618	R$ 0,00	R$ 0,00	14
10/09/2026	R$ 64.264.241,62	R$ 714,089660	R$ 0,00	R$ 0,00	14
09/09/2026	R$ 64.267.395,22	R$ 714,124702	R$ 0,00	R$ 0,00	14
08/09/2026	R$ 64.270.547,55	R$ 714,159730	R$ 0,00	R$ 0,00	14
04/09/2026	R$ 64.273.667,61	R$ 714,194399	R$ 0,00	R$ 0,00	14
03/09/2026	R$ 64.276.787,67	R$ 714,229069	R$ 0,00	R$ 0,00	14
02/09/2026	R$ 64.279.907,72	R$ 714,263738	R$ 0,00	R$ 0,00	14

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.