Patrimônio líquido
R$ 105.836.520,87
classe
R$ 105.836.520,87
R$ 0,41
19/08/2026
R$ 0,00
5
Dias
1
29,24%
Fundo/Casca
PROFÍCUO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
46.521.284/0001-62
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PROFÍCUO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO – CRÉDITO PRIVADO
46.521.284/0001-62
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 11h33
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 105.836.520,87 | R$ 0,407796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 105.199.764,28 | R$ 0,405343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 105.586.196,62 | R$ 0,406832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 105.114.363,73 | R$ 0,405014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 105.188.564,86 | R$ 0,405300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 105.159.021,47 | R$ 0,405186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 105.323.570,62 | R$ 0,405820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 105.783.118,35 | R$ 0,407590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 105.850.547,33 | R$ 0,407850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 105.743.396,97 | R$ 0,407437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 105.957.869,00 | R$ 0,408264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 105.659.898,74 | R$ 0,407116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 105.251.656,78 | R$ 0,405543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 105.328.804,66 | R$ 0,405840 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 104.353.314,33 | R$ 0,405935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 112.586.098,76 | R$ 0,437961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 113.114.364,76 | R$ 0,440016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 112.989.951,85 | R$ 0,439532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 112.675.139,41 | R$ 0,438307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 113.056.693,28 | R$ 0,439791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 113.575.244,04 | R$ 0,441809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 112.718.221,71 | R$ 0,438475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |