Patrimônio líquido
R$ 1.718.075,35
classe
R$ 1.718.075,35
R$ 1,53
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias úteis
1
14,37%
Fundo/Casca
BOA VIAGEM FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
46.442.578/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
BOA VIAGEM FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
46.442.578/0001-07
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.718.075,35 | R$ 1,526407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 1.715.062,73 | R$ 1,523730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 1.706.521,12 | R$ 1,516141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 1.709.240,26 | R$ 1,518557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 1.707.300,31 | R$ 1,516834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 1.703.128,69 | R$ 1,513127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 1.705.750,04 | R$ 1,515456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 1.701.475,00 | R$ 1,511658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 1.699.731,94 | R$ 1,510110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 1.694.599,17 | R$ 1,505549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 1.689.334,25 | R$ 1,500872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 1.689.727,24 | R$ 1,501221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 1.679.242,28 | R$ 1,491906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 1.674.876,42 | R$ 1,488027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 1.673.252,89 | R$ 1,486585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 1.675.814,85 | R$ 1,488861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 1.674.483,10 | R$ 1,487678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 1.672.062,28 | R$ 1,485527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 1.674.616,14 | R$ 1,487796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 1.670.485,90 | R$ 1,484126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 1.669.793,60 | R$ 1,483511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 1.672.465,63 | R$ 1,485885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |