Patrimônio líquido
R$ 1.714.453,87
classe
R$ 1.714.453,87
R$ 1,52
02/10/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias úteis
1
11,27%
Fundo/Casca
BOA VIAGEM FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
46.442.578/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
BOA VIAGEM FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
46.442.578/0001-07
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 08h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 1.714.453,87 | R$ 1,523189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 1.715.810,38 | R$ 1,524394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 1.711.741,11 | R$ 1,520779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 1.714.497,26 | R$ 1,523228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 1.711.153,93 | R$ 1,520257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 1.718.767,03 | R$ 1,527021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 1.717.570,61 | R$ 1,525958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 1.716.458,60 | R$ 1,524970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 1.717.707,24 | R$ 1,526080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 1.715.809,00 | R$ 1,524393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 1.719.375,51 | R$ 1,527562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 1.716.572,52 | R$ 1,525071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 1.711.532,65 | R$ 1,520594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 1.712.711,18 | R$ 1,521641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 1.711.101,12 | R$ 1,520210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 1.712.775,25 | R$ 1,521698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 1.709.474,22 | R$ 1,518765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 1.714.031,85 | R$ 1,522814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 1.710.189,70 | R$ 1,519401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 1.716.113,75 | R$ 1,524664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 1.716.424,30 | R$ 1,524940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 1.710.591,39 | R$ 1,519758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |