Patrimônio líquido
R$ 102.283.313,01
classe
R$ 102.283.313,01
R$ 1,52
21/08/2026
R$ 1,00
0
Dias
-
13,44%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MERAKI HÓRUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
46.442.473/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
MERAKI CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MERAKI HÓRUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
46.442.473/0001-40
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 07h40
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 102.283.313,01 | R$ 1,524584 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 102.224.757,50 | R$ 1,523711 | R$ 0,00 | R$ 8.354.164,43 | 286 |
| 19/08/2026 | R$ 110.537.995,35 | R$ 1,523147 | R$ 0,00 | R$ 1.276.391,96 | 286 |
| 18/08/2026 | R$ 111.758.333,88 | R$ 1,522384 | R$ 0,00 | R$ 97.179,25 | 289 |
| 14/08/2026 | R$ 90.681.629,60 | R$ 1,520117 | - | - | - |
| 13/08/2026 | R$ 90.407.793,97 | R$ 1,519056 | R$ 3.003,00 | R$ 695.703,25 | 290 |
| 12/08/2026 | R$ 91.046.914,28 | R$ 1,518163 | R$ 3.001.442,00 | R$ 1.877.763,92 | 291 |
| 11/08/2026 | R$ 89.864.664,38 | R$ 1,517174 | R$ 0,00 | R$ 1.526.771,83 | 291 |
| 10/08/2026 | R$ 91.336.820,17 | R$ 1,516267 | R$ 3,00 | R$ 3.923.638,44 | 292 |
| 07/08/2026 | R$ 95.205.659,28 | R$ 1,515395 | R$ 450.001,00 | R$ 1.045.629,74 | 292 |
| 06/08/2026 | R$ 95.737.971,76 | R$ 1,514394 | R$ 50.002,00 | R$ 279.088,76 | 293 |
| 05/08/2026 | R$ 95.922.591,02 | R$ 1,513692 | R$ 110.002,50 | R$ 2.120.032,59 | 294 |
| 04/08/2026 | R$ 97.874.109,93 | R$ 1,512787 | R$ 42.170,60 | R$ 565.796,76 | 294 |
| 03/08/2026 | R$ 98.377.463,66 | R$ 1,512476 | R$ 821.999,75 | R$ 2.829.835,45 | 296 |
| 31/07/2026 | R$ 100.323.062,24 | R$ 1,511538 | R$ 20,00 | R$ 599.240,83 | 296 |
| 30/07/2026 | R$ 100.863.879,01 | R$ 1,510663 | R$ 51,00 | R$ 912.649,33 | 296 |
| 29/07/2026 | R$ 101.733.498,85 | R$ 1,510025 | R$ 10.022.678,82 | R$ 0,00 | 296 |
| 28/07/2026 | R$ 91.687.213,59 | R$ 1,509637 | R$ 40.000,00 | R$ 1.221.731,72 | 296 |
| 27/07/2026 | R$ 92.826.106,61 | R$ 1,508940 | R$ 130,02 | R$ 7.224.463,10 | 296 |
| 24/07/2026 | R$ 100.010.559,66 | R$ 1,508339 | R$ 0,00 | R$ 100.267,32 | 296 |
| 23/07/2026 | R$ 100.056.304,88 | R$ 1,507517 | R$ 0,00 | R$ 640.106,60 | 296 |
| 22/07/2026 | R$ 100.647.850,85 | R$ 1,506790 | R$ 0,00 | R$ 2.258.796,10 | 297 |