Patrimônio líquido
R$ 44.760.902,03
classe
R$ 44.760.902,03
R$ 1,28
20/08/2026
R$ 0,00
31
Dias úteis
1
4,24%
Fundo/Casca
IBIUNA ST PREV ACCESS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
44.672.717/0001-55
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO IBIUNA ST PREV ACCESS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
44.672.717/0001-55
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 09h59
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 44.760.902,03 | R$ 1,280058 | R$ 500,00 | R$ 540.691,91 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 45.347.445,53 | R$ 1,281368 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 45.399.408,16 | R$ 1,282842 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 45.551.218,89 | R$ 1,287165 | R$ 1.787,50 | R$ 273.350,06 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 45.883.812,37 | R$ 1,288880 | R$ 21.010,50 | R$ 181.847,99 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 46.058.063,20 | R$ 1,289255 | R$ 0,00 | R$ 39.319,46 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 45.845.844,61 | R$ 1,282220 | R$ 2.707,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 45.810.726,14 | R$ 1,281314 | R$ 4.407,30 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 45.909.771,20 | R$ 1,284208 | R$ 19.504,58 | R$ 8.509,14 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 45.977.139,80 | R$ 1,286400 | R$ 200,00 | R$ 1.090.436,73 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 46.904.527,93 | R$ 1,281949 | R$ 1.257,76 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 47.077.147,89 | R$ 1,286702 | R$ 5.707,62 | R$ 24.619,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 47.017.275,83 | R$ 1,284549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 46.724.282,48 | R$ 1,276544 | R$ 210,00 | R$ 26.276,95 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 46.580.118,27 | R$ 1,271896 | R$ 0,00 | R$ 24.545,62 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 46.596.632,48 | R$ 1,271677 | R$ 1.000,00 | R$ 25.358,17 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 46.462.452,66 | R$ 1,267353 | R$ 700,00 | R$ 676.250,35 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 47.456.816,38 | R$ 1,275924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 47.403.236,92 | R$ 1,274484 | R$ 6.037,86 | R$ 130.170,24 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 47.254.201,40 | R$ 1,267158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 47.179.572,66 | R$ 1,265157 | R$ 4.200,00 | R$ 234.979,42 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 47.633.725,93 | R$ 1,271118 | R$ 362,50 | R$ 38.283,20 | 1 |