Patrimônio líquido
R$ 42.377.175,30
classe
R$ 42.377.175,30
R$ 1,33
02/10/2026
R$ 0,00
31
Dias úteis
1
6,39%
Fundo/Casca
IBIUNA ST PREV ACCESS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
44.672.717/0001-55
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO IBIUNA ST PREV ACCESS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
44.672.717/0001-55
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 09h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 42.377.175,30 | R$ 1,326038 | R$ 1.000,00 | R$ 31.557,29 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 42.093.693,83 | R$ 1,316218 | R$ 410,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 41.920.943,53 | R$ 1,310829 | R$ 20.578,60 | R$ 327.252,79 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 41.882.051,62 | R$ 1,300102 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 41.661.011,28 | R$ 1,294787 | R$ 9.401,00 | R$ 573.419,39 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 42.231.789,13 | R$ 1,294994 | R$ 3.832,86 | R$ 17.239,46 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 42.225.344,61 | R$ 1,294385 | R$ 0,00 | R$ 350.187,69 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 42.846.562,88 | R$ 1,302625 | R$ 200,00 | R$ 26.265,57 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 42.964.777,63 | R$ 1,305425 | R$ 862,50 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 42.798.401,94 | R$ 1,300396 | R$ 1.600,00 | R$ 194.601,24 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 42.824.739,41 | R$ 1,295355 | R$ 1.000,00 | R$ 66.970,83 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 42.864.588,37 | R$ 1,294566 | R$ 6.200,00 | R$ 196.935,74 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 42.832.828,46 | R$ 1,287876 | R$ 530,00 | R$ 122.785,44 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 42.864.482,94 | R$ 1,285160 | R$ 3.593,50 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 42.909.761,54 | R$ 1,286625 | R$ 700,00 | R$ 59.377,72 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 43.200.214,61 | R$ 1,293565 | R$ 4.050,00 | R$ 107.040,03 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 43.230.415,22 | R$ 1,291391 | R$ 3.081,01 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 43.289.817,50 | R$ 1,293258 | R$ 1.257,76 | R$ 47.231,59 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 43.558.628,68 | R$ 1,299908 | R$ 6.972,50 | R$ 881.509,83 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 44.408.607,16 | R$ 1,299189 | R$ 200,00 | R$ 21.408,23 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 44.413.684,25 | R$ 1,298717 | R$ 0,00 | R$ 583.015,46 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 44.866.439,61 | R$ 1,294958 | R$ 39.074,64 | R$ 50.617,03 | 1 |