Patrimônio líquido
R$ 153.529.161,26
classe
R$ 153.529.161,26
R$ 1,69
20/08/2026
R$ 100,00
6
Dias úteis
6
13,89%
Fundo/Casca
CLASSE VICTOREM FI RF CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
45.104.170/0001-54
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
GALAPAGOS INVESTMENTS SOLUTIONS LTDA.
Classe
CLASSE VICTOREM FI RF CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
45.104.170/0001-54
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 19h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 153.529.161,26 | R$ 1,693236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 19/08/2026 | R$ 153.456.070,52 | R$ 1,692430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 18/08/2026 | R$ 153.366.414,00 | R$ 1,691441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 17/08/2026 | R$ 153.271.531,14 | R$ 1,690394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 14/08/2026 | R$ 153.101.903,67 | R$ 1,688524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 13/08/2026 | R$ 153.045.491,15 | R$ 1,687901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 12/08/2026 | R$ 153.055.679,97 | R$ 1,688014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 11/08/2026 | R$ 152.955.731,26 | R$ 1,686912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 10/08/2026 | R$ 152.944.535,08 | R$ 1,686788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 07/08/2026 | R$ 152.906.023,93 | R$ 1,686363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 06/08/2026 | R$ 152.699.671,57 | R$ 1,684088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 05/08/2026 | R$ 152.604.658,14 | R$ 1,683040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 04/08/2026 | R$ 152.573.231,21 | R$ 1,682693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 03/08/2026 | R$ 152.453.923,11 | R$ 1,681377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/07/2026 | R$ 152.244.757,20 | R$ 1,679070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/07/2026 | R$ 152.392.964,29 | R$ 1,680705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/07/2026 | R$ 152.345.451,23 | R$ 1,680181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/07/2026 | R$ 152.343.779,24 | R$ 1,680162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/07/2026 | R$ 152.298.936,47 | R$ 1,679668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 24/07/2026 | R$ 152.220.040,90 | R$ 1,678798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 23/07/2026 | R$ 152.101.714,78 | R$ 1,677493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 22/07/2026 | R$ 151.909.457,39 | R$ 1,675372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |