Patrimônio líquido
R$ 102.267.444,37
classe
R$ 102.267.444,37
R$ 1,81
19/08/2026
-
92
Dias
39
16,18%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PS CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
46.539.671/0001-26
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PS CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
46.539.671/0001-26
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 16h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 102.267.444,37 | R$ 1,806746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 18/08/2026 | R$ 102.207.792,13 | R$ 1,805692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 17/08/2026 | R$ 102.149.015,56 | R$ 1,804654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 14/08/2026 | R$ 102.089.691,92 | R$ 1,803606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 13/08/2026 | R$ 102.030.487,39 | R$ 1,802560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 12/08/2026 | R$ 101.970.716,01 | R$ 1,801504 | R$ 0,00 | R$ 140.000,00 | 39 |
| 11/08/2026 | R$ 102.050.505,79 | R$ 1,800441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 10/08/2026 | R$ 101.991.324,34 | R$ 1,799397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 07/08/2026 | R$ 101.930.530,70 | R$ 1,798325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 06/08/2026 | R$ 101.870.493,00 | R$ 1,797265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 05/08/2026 | R$ 101.809.759,72 | R$ 1,796194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 04/08/2026 | R$ 101.749.040,14 | R$ 1,795123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 03/08/2026 | R$ 101.690.027,06 | R$ 1,794082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 31/07/2026 | R$ 101.628.950,03 | R$ 1,793004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 30/07/2026 | R$ 101.564.066,83 | R$ 1,791859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 29/07/2026 | R$ 101.504.589,32 | R$ 1,790810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 28/07/2026 | R$ 101.450.256,95 | R$ 1,789851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 27/07/2026 | R$ 101.391.302,94 | R$ 1,788811 | R$ 2.750.000,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 24/07/2026 | R$ 98.591.570,15 | R$ 1,787909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 23/07/2026 | R$ 98.533.749,61 | R$ 1,786861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 22/07/2026 | R$ 98.475.643,03 | R$ 1,785807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 21/07/2026 | R$ 98.419.148,70 | R$ 1,784783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |