Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,14
22/08/2023
-
1
Dias
0
-8,78%
Fundo/Casca
CHROMO ALEXANDRIA FI MULT CRED PRIV IE
43.861.351/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
CHROMO INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
CHROMO ALEXANDRIA FI MULT CRED PRIV IE
43.861.351/0001-08
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/08/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,143368 | R$ 0,00 | R$ 21.190.124,65 | 0 |
| 21/08/2023 | R$ 21.107.772,83 | R$ 1,138924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2023 | R$ 20.847.009,20 | R$ 1,124854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2023 | R$ 20.834.074,09 | R$ 1,124156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/08/2023 | R$ 20.929.147,82 | R$ 1,129286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/08/2023 | R$ 20.936.329,71 | R$ 1,129673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2023 | R$ 21.054.373,46 | R$ 1,136043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2023 | R$ 21.173.284,74 | R$ 1,142459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2023 | R$ 21.373.179,95 | R$ 1,153245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 09/08/2023 | R$ 21.408.087,36 | R$ 1,155128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/08/2023 | R$ 21.388.130,29 | R$ 1,154051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2023 | R$ 21.389.467,50 | R$ 1,154124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2023 | R$ 21.433.631,33 | R$ 1,156507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2023 | R$ 21.298.302,21 | R$ 1,149205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/08/2023 | R$ 21.219.574,53 | R$ 1,144957 | R$ 0,00 | R$ 207.435,87 | 4 |
| 01/08/2023 | R$ 21.413.098,33 | R$ 1,144213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2023 | R$ 21.452.255,03 | R$ 1,146306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2023 | R$ 21.370.698,43 | R$ 1,141948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2023 | R$ 21.293.348,53 | R$ 1,137814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 26/07/2023 | R$ 21.664.948,86 | R$ 1,157671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 25/07/2023 | R$ 21.357.010,55 | R$ 1,141216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2023 | R$ 21.415.544,21 | R$ 1,144344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |