Fundos | ANBIMA Data

classe

IPÊ FI MULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

43.165.063/0001-00

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 540,11

13/06/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

IPÊ FI MULT CRED PRIV

43.165.063/0001-00

FIF

PLANNER CV

IPÊ FI MULT CRED PRIV

43.165.063/0001-00

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
13/06/2023	R$ 0,00	R$ 540,106080	R$ 0,00	R$ 21.121.426,90	0
12/06/2023	R$ 21.095.290,29	R$ 539,437729	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/06/2023	R$ 21.096.970,75	R$ 539,480701	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/06/2023	R$ 21.098.650,84	R$ 539,523663	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/06/2023	R$ 21.108.425,03	R$ 539,773603	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/06/2023	R$ 21.117.476,72	R$ 540,005069	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/06/2023	R$ 21.119.215,34	R$ 540,049528	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/06/2023	R$ 21.120.945,34	R$ 540,093766	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/05/2023	R$ 21.122.675,12	R$ 540,137999	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/05/2023	R$ 21.124.343,97	R$ 540,180674	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/05/2023	R$ 21.126.013,39	R$ 540,223364	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/05/2023	R$ 21.127.820,97	R$ 540,269586	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/05/2023	R$ 21.129.628,44	R$ 540,315806	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/05/2023	R$ 21.131.436,51	R$ 540,362041	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/05/2023	R$ 21.133.244,75	R$ 540,408280	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/05/2023	R$ 21.135.054,01	R$ 540,454546	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/05/2023	R$ 21.136.863,55	R$ 540,500818	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/05/2023	R$ 20.342.672,57	R$ 520,192182	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/05/2023	R$ 20.344.481,43	R$ 520,238437	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/05/2023	R$ 20.346.290,07	R$ 520,284687	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/05/2023	R$ 20.348.098,55	R$ 520,330932	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/05/2023	R$ 20.349.905,23	R$ 520,377132	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.