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classe

SAILFISH FIA – INVESTIMENTO NO EXTERIOR

AÇÕES

FECHADOS DE AÇÕES

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

46.476.469/0001-00

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,08

21/11/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-91,32%

Estruturação da classe

SAILFISH FIA – INVESTIMENTO NO EXTERIOR

46.476.469/0001-00

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

TARPON GESTORA DE RECURSOS

SAILFISH FIA – INVESTIMENTO NO EXTERIOR

46.476.469/0001-00

Não

IPCA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
21/11/2023	R$ 0,00	R$ 0,083253	R$ 0,00	R$ 2.518.372,48	34
20/11/2023	R$ 2.530.619,51	R$ 0,083658	R$ 0,00	R$ 0,00	34
17/11/2023	R$ 2.529.704,22	R$ 0,083627	R$ 0,00	R$ 0,00	34
16/11/2023	R$ 2.528.869,79	R$ 0,083600	R$ 0,00	R$ 0,00	34
14/11/2023	R$ 2.521.041,00	R$ 0,083341	R$ 0,00	R$ 0,00	34
13/11/2023	R$ 38.820.428,34	R$ 1,283332	R$ 0,00	R$ 0,00	34
10/11/2023	R$ 38.805.295,71	R$ 1,282832	R$ 0,00	R$ 0,00	34
09/11/2023	R$ 38.844.237,76	R$ 1,284119	R$ 0,00	R$ 0,00	34
08/11/2023	R$ 38.872.574,39	R$ 1,285056	R$ 0,00	R$ 0,00	34
07/11/2023	R$ 38.839.433,75	R$ 1,283960	R$ 0,00	R$ 0,00	34
06/11/2023	R$ 38.848.644,53	R$ 1,284265	R$ 0,00	R$ 0,00	34
03/11/2023	R$ 38.853.148,43	R$ 1,284413	R$ 0,00	R$ 0,00	34
01/11/2023	R$ 38.341.798,98	R$ 1,267509	R$ 0,00	R$ 0,00	34
31/10/2023	R$ 38.434.412,54	R$ 1,270571	R$ 0,00	R$ 0,00	34
30/10/2023	R$ 38.131.352,28	R$ 1,260552	R$ 0,00	R$ 0,00	34
27/10/2023	R$ 44.343.302,52	R$ 1,465908	R$ 0,00	R$ 0,00	34
26/10/2023	R$ 44.394.165,70	R$ 1,467589	R$ 0,00	R$ 0,00	34
25/10/2023	R$ 45.088.218,08	R$ 1,466334	R$ 0,00	R$ 0,00	35
24/10/2023	R$ 45.061.890,71	R$ 1,465478	R$ 0,00	R$ 0,00	35
23/10/2023	R$ 45.059.999,90	R$ 1,465417	R$ 0,00	R$ 0,00	35
20/10/2023	R$ 45.119.216,72	R$ 1,467343	R$ 0,00	R$ 0,00	35
19/10/2023	R$ 45.068.389,58	R$ 1,465690	R$ 0,00	R$ 0,00	35

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.