Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,22
18/06/2025
R$ 1.000,00
2
Dias úteis
0
-2,84%
Fundo/Casca
AYA NMK FI MULT CRÉD PRIV IE
44.459.081/0001-68
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
AF INVEST
Classe
AYA NMK FI MULT CRÉD PRIV IE
44.459.081/0001-68
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/06/2025, 19h08
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/06/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,222776 | R$ 0,00 | R$ 538.127,16 | 0 |
| 17/06/2025 | R$ 543.113,02 | R$ 1,234105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2025 | R$ 543.671,46 | R$ 1,235374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2025 | R$ 542.711,55 | R$ 1,233193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2025 | R$ 543.625,51 | R$ 1,235269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2025 | R$ 540.265,31 | R$ 1,227634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2025 | R$ 534.810,98 | R$ 1,215240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2025 | R$ 538.663,00 | R$ 1,223993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2025 | R$ 540.832,37 | R$ 1,228923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2025 | R$ 545.818,52 | R$ 1,240253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/06/2025 | R$ 543.780,09 | R$ 1,235621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2025 | R$ 544.960,15 | R$ 1,238302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/06/2025 | R$ 554.159,07 | R$ 1,259205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 564.080,45 | R$ 1,281749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2025 | R$ 567.170,11 | R$ 1,288769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/05/2025 | R$ 563.276,05 | R$ 1,279921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/05/2025 | R$ 561.335,43 | R$ 1,275511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/05/2025 | R$ 564.650,19 | R$ 1,283043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/05/2025 | R$ 556.241,80 | R$ 1,263937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/05/2025 | R$ 549.533,31 | R$ 1,248694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/05/2025 | R$ 542.999,10 | R$ 1,233846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/05/2025 | R$ 554.187,06 | R$ 1,259268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |