Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 6,02
15/07/2022
R$ 500.000,00
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
CSHG 1122P1 FIP MULT - IE
42.868.954/0001-60
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG 1122P1 FIP MULT - IE
42.868.954/0001-60
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/07/2022 | R$ 0,00 | R$ 6,024060 | R$ 0,00 | R$ 108.573.957,40 | 0 |
| 14/07/2022 | R$ 108.568.734,18 | R$ 6,023771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2022 | R$ 108.514.971,91 | R$ 6,020788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/07/2022 | R$ 108.463.173,47 | R$ 6,017914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2022 | R$ 108.409.736,56 | R$ 6,014949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2022 | R$ 108.361.025,78 | R$ 6,012246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2022 | R$ 108.307.049,29 | R$ 6,009251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2022 | R$ 108.253.224,05 | R$ 6,006265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/07/2022 | R$ 108.198.879,17 | R$ 6,003250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2022 | R$ 108.145.757,88 | R$ 6,000302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2022 | R$ 108.091.293,61 | R$ 5,997281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2022 | R$ 108.038.588,25 | R$ 5,994356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2022 | R$ 107.985.868,63 | R$ 5,991431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2022 | R$ 107.931.666,72 | R$ 5,988424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2022 | R$ 107.877.841,90 | R$ 5,985438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2022 | R$ 107.826.621,62 | R$ 5,982596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2022 | R$ 107.770.142,36 | R$ 5,979462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2022 | R$ 107.715.665,53 | R$ 5,976439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/06/2022 | R$ 107.662.085,92 | R$ 5,973467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/06/2022 | R$ 107.606.189,19 | R$ 5,970365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2022 | R$ 107.552.103,12 | R$ 5,967364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2022 | R$ 107.500.000,00 | R$ 5,964474 | R$ 107.500.000,00 | R$ 0,00 | 1 |