Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,51
29/07/2026
-
12
Dias
0
31,61%
Fundo/Casca
FEEDER AQR LONG-BIASED EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
44.340.011/0001-96
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
FEEDER AQR LONG-BIASED EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
44.340.011/0001-96
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 31/07/2026, 21h45
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/07/2026 | R$ 0,00 | R$ 2,508663 | R$ 0,00 | R$ 9.603.194,22 | 0 |
| 28/07/2026 | R$ 9.443.666,39 | R$ 2,466989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 9.443.611,22 | R$ 2,466975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 9.265.497,23 | R$ 2,420446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 9.139.070,43 | R$ 2,387419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 9.214.528,26 | R$ 2,407131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 9.215.280,31 | R$ 2,407327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/07/2026 | R$ 9.286.939,19 | R$ 2,426047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/07/2026 | R$ 9.175.159,26 | R$ 2,396846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/07/2026 | R$ 9.064.357,75 | R$ 2,367901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/07/2026 | R$ 9.150.005,86 | R$ 2,390275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/07/2026 | R$ 9.218.806,65 | R$ 2,408248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/07/2026 | R$ 9.134.665,44 | R$ 2,386268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/07/2026 | R$ 9.087.402,93 | R$ 2,373922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/07/2026 | R$ 9.109.503,57 | R$ 2,379695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/07/2026 | R$ 9.064.701,32 | R$ 2,367991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/07/2026 | R$ 9.060.032,13 | R$ 2,366771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/07/2026 | R$ 8.921.645,06 | R$ 2,330620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/07/2026 | R$ 8.805.970,54 | R$ 2,300402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/07/2026 | R$ 8.872.629,91 | R$ 2,317816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/07/2026 | R$ 8.774.258,66 | R$ 2,292118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 8.702.787,74 | R$ 2,273448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |