Patrimônio líquido
R$ 371.904.642,09
classe
R$ 371.904.642,09
R$ 1,44
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
1
9,02%
Fundo/Casca
ITAÚ CONSULT DEB INCENTIVADAS IPCA FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
46.438.835/0001-29
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ CONSULT DEB INCENTIVADAS IPCA FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
46.438.835/0001-29
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 21/08/2026, 08h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 371.904.642,09 | R$ 1,435571 | R$ 0,00 | R$ 2.000.000,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 373.168.853,43 | R$ 1,432746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 371.692.925,42 | R$ 1,427079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 371.617.741,58 | R$ 1,426791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 369.892.856,03 | R$ 1,420168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 370.558.677,71 | R$ 1,422725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 370.881.217,13 | R$ 1,423963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 370.443.694,06 | R$ 1,422283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 370.086.215,06 | R$ 1,420911 | R$ 1.500.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 369.150.904,84 | R$ 1,423088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 367.233.059,67 | R$ 1,415694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 367.965.192,35 | R$ 1,418517 | R$ 0,00 | R$ 900.000,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 368.470.514,83 | R$ 1,416999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 368.655.050,46 | R$ 1,417708 | R$ 0,00 | R$ 438.879,05 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 367.833.721,91 | R$ 1,412868 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 365.291.820,82 | R$ 1,406929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 363.794.431,82 | R$ 1,401162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 365.308.350,61 | R$ 1,406993 | R$ 1.700.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 364.336.760,60 | R$ 1,409812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 364.123.089,03 | R$ 1,408985 | R$ 0,00 | R$ 200.000,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 362.672.519,50 | R$ 1,402601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 362.727.027,00 | R$ 1,402812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |