Patrimônio líquido
R$ 533.823.533,11
classe
R$ 533.823.533,11
R$ 2,07
20/08/2026
-
1
Dias
1
15,01%
Fundo/Casca
JGP CRED ECOSSISTEMA MASTER FC FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
45.683.320/0001-21
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
JGP GESTÃO DE CRÉDITO LTDA.
Classe
JGP CRED ECOSSISTEMA MASTER FC FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
45.683.320/0001-21
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 11h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 533.823.533,11 | R$ 2,073792 | R$ 2.000,00 | R$ 273.096,97 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 532.036.057,14 | R$ 2,065799 | R$ 1.500,00 | R$ 266.581,08 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 532.375.788,37 | R$ 2,066089 | R$ 37.506,87 | R$ 688.005,86 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 533.880.534,30 | R$ 2,069400 | R$ 50.000,00 | R$ 166.549,25 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 533.623.043,38 | R$ 2,067951 | R$ 12.900,00 | R$ 25.218,64 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 533.309.343,17 | R$ 2,066687 | R$ 9.500,00 | R$ 229.443,51 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 533.262.427,91 | R$ 2,065653 | R$ 37.223,88 | R$ 194.249,76 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 533.607.922,58 | R$ 2,066383 | R$ 12.000,00 | R$ 83.924,37 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 533.289.099,73 | R$ 2,064870 | R$ 40.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 533.140.289,00 | R$ 2,064449 | R$ 0,00 | R$ 408.922,98 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 534.072.929,46 | R$ 2,066475 | R$ 0,00 | R$ 266.542,34 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 533.141.915,04 | R$ 2,061844 | R$ 39.131,79 | R$ 77.634,98 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 533.739.521,15 | R$ 2,064006 | R$ 0,00 | R$ 1.181.613,83 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 533.273.110,71 | R$ 2,057647 | R$ 117.000,00 | R$ 199.155,44 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 532.123.339,85 | R$ 2,052895 | R$ 152.000,00 | R$ 332.233,06 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 534.914.042,33 | R$ 2,062962 | R$ 30.000,00 | R$ 1.042.526,77 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 536.393.711,27 | R$ 2,064760 | R$ 144.373,15 | R$ 320.869,81 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 535.687.401,35 | R$ 2,061363 | R$ 0,00 | R$ 1.704.232,66 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 537.402.946,77 | R$ 2,061407 | R$ 1.515,75 | R$ 94.920,12 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 537.681.989,04 | R$ 2,062119 | R$ 4.000,00 | R$ 254.214,35 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 537.938.119,13 | R$ 2,062141 | R$ 10.000,00 | R$ 755.547,63 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 535.498.778,26 | R$ 2,049949 | R$ 24.750,00 | R$ 387.322,77 | 1 |