Fundos | ANBIMA Data

classe

FAMA ICATU PREVIDENCIÁRIO FIE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA AÇÕES ATIVO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

44.602.994/0001-91

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,91

10/10/2025

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

4,48%

Estruturação da classe

FAMA ICATU PREVIDENCIÁRIO FIE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

44.602.994/0001-91

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

FAMA RE.CAPITAL

FAMA ICATU PREVIDENCIÁRIO FIE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

44.602.994/0001-91

Não

IBOVESPA

Dados periódicos

Atualizado: 14/10/2025, 02h58

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
10/10/2025	R$ 0,00	R$ 0,907468	R$ 0,00	R$ 416.871,57	0
09/10/2025	R$ 425.331,40	R$ 0,925884	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/10/2025	R$ 424.983,40	R$ 0,925126	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/10/2025	R$ 424.051,33	R$ 0,923097	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/10/2025	R$ 431.553,88	R$ 0,939429	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/10/2025	R$ 436.957,06	R$ 0,951191	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/10/2025	R$ 437.316,74	R$ 0,951974	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/10/2025	R$ 443.047,24	R$ 0,964449	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/09/2025	R$ 446.226,91	R$ 0,971370	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/09/2025	R$ 447.193,07	R$ 0,973474	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/09/2025	R$ 444.757,47	R$ 0,968172	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/09/2025	R$ 444.175,80	R$ 0,966905	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/09/2025	R$ 448.738,37	R$ 0,976837	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/09/2025	R$ 447.987,94	R$ 0,975204	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/09/2025	R$ 446.069,74	R$ 0,971028	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/09/2025	R$ 450.084,57	R$ 0,979768	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/09/2025	R$ 449.155,72	R$ 0,977746	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/09/2025	R$ 450.437,25	R$ 0,980536	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/09/2025	R$ 447.022,61	R$ 0,973102	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/09/2025	R$ 444.449,43	R$ 0,967501	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/09/2025	R$ 441.550,13	R$ 0,961190	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/09/2025	R$ 443.089,53	R$ 0,964541	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.