Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,14
10/08/2023
-
1
Dias
1
11,98%
Fundo/Casca
VIC JB SPEC V CHAM FI MULT CRED PRIV IE
43.312.922/0001-47
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
VIC JB SPEC V CHAM FI MULT CRED PRIV IE
43.312.922/0001-47
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/08/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,139447 | R$ 0,00 | R$ 2.237.924,09 | 1 |
| 09/08/2023 | R$ 2.232.587,77 | R$ 1,136730 | R$ 0,00 | R$ 13.391,55 | 188 |
| 08/08/2023 | R$ 2.244.901,34 | R$ 1,136184 | R$ 0,00 | R$ 10.377,13 | 190 |
| 07/08/2023 | R$ 2.254.168,08 | R$ 1,135625 | R$ 0,00 | R$ 27.112,73 | 191 |
| 04/08/2023 | R$ 2.280.169,29 | R$ 1,135071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 191 |
| 03/08/2023 | R$ 2.279.099,82 | R$ 1,134539 | R$ 0,00 | R$ 9.011,65 | 191 |
| 02/08/2023 | R$ 2.286.993,39 | R$ 1,133985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 192 |
| 01/08/2023 | R$ 2.285.899,50 | R$ 1,133442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 192 |
| 31/07/2023 | R$ 2.284.824,64 | R$ 1,132909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 192 |
| 28/07/2023 | R$ 2.283.772,21 | R$ 1,132387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 192 |
| 27/07/2023 | R$ 2.282.701,32 | R$ 1,131856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 192 |
| 26/07/2023 | R$ 2.281.614,70 | R$ 1,131318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 192 |
| 25/07/2023 | R$ 2.280.648,66 | R$ 1,130839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 192 |
| 24/07/2023 | R$ 2.279.602,54 | R$ 1,130320 | R$ 0,00 | R$ 1.703,42 | 192 |
| 21/07/2023 | R$ 2.280.261,82 | R$ 1,129803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 192 |
| 20/07/2023 | R$ 2.279.208,45 | R$ 1,129281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 192 |
| 19/07/2023 | R$ 2.278.153,57 | R$ 1,128758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 192 |
| 18/07/2023 | R$ 2.277.110,18 | R$ 1,128241 | R$ 0,00 | R$ 12.213,25 | 192 |
| 17/07/2023 | R$ 2.288.178,62 | R$ 1,127677 | R$ 1.700,00 | R$ 247.391,39 | 192 |
| 14/07/2023 | R$ 2.532.794,24 | R$ 1,127198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 192 |
| 13/07/2023 | R$ 2.531.710,79 | R$ 1,126716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 192 |
| 12/07/2023 | R$ 2.530.606,75 | R$ 1,126225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 192 |