Patrimônio líquido
R$ 73.875.628,05
classe
R$ 73.875.628,05
R$ 1,66
02/10/2026
-
2
Dias
2
14,99%
Fundo/Casca
OCEANA SELECTION PREV MASTER FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA
43.585.188/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
OCEANA INVESTIMENTOS
Classe
OCEANA SELECTION PREV MASTER FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA
43.585.188/0001-90
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 03/10/2026, 03h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 73.875.628,05 | R$ 1,664302 | R$ 0,00 | R$ 5.300,00 | 2 |
| 01/10/2026 | R$ 72.232.058,52 | R$ 1,627158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2026 | R$ 71.980.488,39 | R$ 1,621491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/09/2026 | R$ 70.494.509,54 | R$ 1,588017 | R$ 0,00 | R$ 1.200.000,00 | 2 |
| 28/09/2026 | R$ 71.214.290,33 | R$ 1,577380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/09/2026 | R$ 72.286.680,34 | R$ 1,601133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/09/2026 | R$ 72.129.880,61 | R$ 1,597660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/09/2026 | R$ 72.662.913,31 | R$ 1,609467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/09/2026 | R$ 73.227.297,81 | R$ 1,621968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/09/2026 | R$ 73.178.293,31 | R$ 1,620882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/09/2026 | R$ 71.780.489,08 | R$ 1,589921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/09/2026 | R$ 71.677.615,93 | R$ 1,587643 | R$ 0,00 | R$ 300.000,00 | 2 |
| 16/09/2026 | R$ 71.941.551,51 | R$ 1,586847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/09/2026 | R$ 71.795.141,63 | R$ 1,583618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/09/2026 | R$ 71.742.473,32 | R$ 1,582456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/09/2026 | R$ 72.382.153,53 | R$ 1,596566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/09/2026 | R$ 73.299.193,94 | R$ 1,616793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/09/2026 | R$ 72.004.032,85 | R$ 1,588225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/09/2026 | R$ 72.931.797,69 | R$ 1,608689 | R$ 0,00 | R$ 850.000,00 | 2 |
| 04/09/2026 | R$ 73.610.827,88 | R$ 1,604962 | R$ 0,00 | R$ 3.524,04 | 2 |
| 03/09/2026 | R$ 73.550.445,82 | R$ 1,603568 | R$ 0,00 | R$ 120.000,00 | 2 |
| 02/09/2026 | R$ 73.366.144,24 | R$ 1,596945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |