Patrimônio líquido
R$ 280.600.099,20
classe
R$ 280.600.099,20
R$ 1,71
20/08/2026
R$ 50.000,00
1
Dias
399
11,75%
Fundo/Casca
ITAÚ PRIVATE DEB INCENTIVADAS PRÉ FIF INCENTIVADO EM INFRA DA CIC RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
43.551.265/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ PRIVATE DEB INCENTIVADAS PRÉ FIF INCENTIVADO EM INFRA DA CIC RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
43.551.265/0001-90
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 280.600.099,20 | R$ 1,707595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 399 |
| 19/08/2026 | R$ 280.532.389,47 | R$ 1,707183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 399 |
| 18/08/2026 | R$ 280.589.591,06 | R$ 1,707531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 399 |
| 17/08/2026 | R$ 280.443.258,28 | R$ 1,706640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 399 |
| 14/08/2026 | R$ 280.263.911,66 | R$ 1,705549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 399 |
| 13/08/2026 | R$ 280.069.669,46 | R$ 1,704367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 399 |
| 12/08/2026 | R$ 279.916.427,05 | R$ 1,703434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 399 |
| 11/08/2026 | R$ 279.735.565,96 | R$ 1,702334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 399 |
| 10/08/2026 | R$ 279.745.278,66 | R$ 1,702393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 399 |
| 07/08/2026 | R$ 279.595.406,93 | R$ 1,701481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 399 |
| 06/08/2026 | R$ 279.518.532,18 | R$ 1,701013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 399 |
| 05/08/2026 | R$ 279.529.302,53 | R$ 1,701079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 399 |
| 04/08/2026 | R$ 279.267.023,66 | R$ 1,699482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 399 |
| 03/08/2026 | R$ 279.018.245,03 | R$ 1,697969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 399 |
| 31/07/2026 | R$ 278.841.765,51 | R$ 1,696895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 399 |
| 30/07/2026 | R$ 278.800.474,03 | R$ 1,696643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 399 |
| 29/07/2026 | R$ 278.472.126,20 | R$ 1,694645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 399 |
| 28/07/2026 | R$ 278.603.426,86 | R$ 1,695444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 399 |
| 27/07/2026 | R$ 278.446.004,31 | R$ 1,694486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 399 |
| 24/07/2026 | R$ 278.309.793,51 | R$ 1,693657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 399 |
| 23/07/2026 | R$ 278.213.169,10 | R$ 1,693069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 399 |
| 22/07/2026 | R$ 277.893.736,08 | R$ 1,691125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 399 |