Patrimônio líquido
R$ 279.176.925,43
classe
R$ 279.176.925,43
R$ 1,70
02/10/2026
R$ 50.000,00
1
Dias
402
7,64%
Fundo/Casca
ITAÚ PRIVATE DEB INCENTIVADAS PRÉ FIF INCENTIVADO EM INFRA DA CIC RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
43.551.265/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ PRIVATE DEB INCENTIVADAS PRÉ FIF INCENTIVADO EM INFRA DA CIC RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
43.551.265/0001-90
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 08h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 279.176.925,43 | R$ 1,698934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 402 |
| 01/10/2026 | R$ 279.113.598,86 | R$ 1,698549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 402 |
| 30/09/2026 | R$ 279.334.490,97 | R$ 1,699893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 402 |
| 29/09/2026 | R$ 279.751.374,58 | R$ 1,702430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 402 |
| 28/09/2026 | R$ 279.898.130,03 | R$ 1,703323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 402 |
| 25/09/2026 | R$ 280.036.305,56 | R$ 1,704164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 402 |
| 24/09/2026 | R$ 280.436.025,42 | R$ 1,706596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 402 |
| 23/09/2026 | R$ 280.830.242,34 | R$ 1,708995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 402 |
| 22/09/2026 | R$ 280.839.485,90 | R$ 1,709052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 402 |
| 21/09/2026 | R$ 281.177.778,22 | R$ 1,711110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 402 |
| 18/09/2026 | R$ 281.267.256,04 | R$ 1,711655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 402 |
| 17/09/2026 | R$ 281.198.772,52 | R$ 1,711238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 402 |
| 16/09/2026 | R$ 281.249.772,28 | R$ 1,711549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 402 |
| 15/09/2026 | R$ 281.065.553,15 | R$ 1,710427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 402 |
| 14/09/2026 | R$ 281.219.877,09 | R$ 1,711367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 402 |
| 11/09/2026 | R$ 281.596.101,84 | R$ 1,713656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 402 |
| 10/09/2026 | R$ 281.636.117,76 | R$ 1,713900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 402 |
| 09/09/2026 | R$ 281.641.883,48 | R$ 1,713935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 402 |
| 08/09/2026 | R$ 281.631.874,08 | R$ 1,713874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 402 |
| 04/09/2026 | R$ 281.683.092,43 | R$ 1,714186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 402 |
| 03/09/2026 | R$ 281.495.626,37 | R$ 1,713045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 402 |
| 02/09/2026 | R$ 281.417.636,11 | R$ 1,712570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 399 |