Fundos | ANBIMA Data

classe

ITAÚ FLEXPREV HUNTER TOTAL RETURN DISTRIBUIDORES FIF CIC MULT - RESP LIMITADA

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

42.337.148/0001-66

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,29

20/03/2025

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

8,57%

Estruturação da classe

ITAÚ FLEXPREV HUNTER TOTAL RETURN DISTRIBUIDORES FIF CIC MULT - RESP LIMITADA

42.337.148/0001-66

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU ASSET

ITAÚ FLEXPREV HUNTER TOTAL RETURN DISTRIBUIDORES FIF CIC MULT - RESP LIMITADA

42.337.148/0001-66

Não

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 02/04/2025, 17h12

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
20/03/2025	R$ 0,00	R$ 1,292120	R$ 0,00	R$ 1.575.979,60	0
19/03/2025	R$ 1.581.428,79	R$ 1,296587	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/03/2025	R$ 1.578.789,71	R$ 1,294423	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/03/2025	R$ 1.576.068,16	R$ 1,292192	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/03/2025	R$ 1.575.272,06	R$ 1,291539	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/03/2025	R$ 1.574.584,34	R$ 1,290976	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/03/2025	R$ 1.572.278,09	R$ 1,289085	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/03/2025	R$ 1.571.452,99	R$ 1,288408	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/03/2025	R$ 1.569.770,69	R$ 1,287029	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/03/2025	R$ 1.569.204,30	R$ 1,286565	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/03/2025	R$ 1.566.723,23	R$ 1,284530	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/03/2025	R$ 1.567.964,46	R$ 1,285548	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/02/2025	R$ 1.572.987,16	R$ 1,289666	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/02/2025	R$ 1.573.506,28	R$ 1,290092	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/02/2025	R$ 1.575.884,29	R$ 1,292041	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/02/2025	R$ 1.580.983,93	R$ 1,296222	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/02/2025	R$ 1.579.035,20	R$ 1,294625	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/02/2025	R$ 1.581.113,28	R$ 1,296329	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/02/2025	R$ 1.581.584,10	R$ 1,296715	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/02/2025	R$ 1.583.386,85	R$ 1,298193	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/02/2025	R$ 1.587.480,10	R$ 1,301549	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/02/2025	R$ 1.586.605,25	R$ 1,300831	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.