Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,21
12/03/2025
R$ 1.000.000,00
15
Dias
0
1,37%
Fundo/Casca
CS EVOLUTION CHRYSOS II FI INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
42.903.688/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CS EVOLUTION CHRYSOS II FI INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
42.903.688/0001-60
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 19/06/2025, 14h06
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/03/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,208811 | R$ 0,00 | R$ 43.438.358,56 | 0 |
| 11/03/2025 | R$ 43.410.889,40 | R$ 1,208046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/03/2025 | R$ 43.117.107,06 | R$ 1,199871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/03/2025 | R$ 43.114.137,41 | R$ 1,199788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/03/2025 | R$ 42.980.601,40 | R$ 1,196072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/03/2025 | R$ 43.067.409,82 | R$ 1,198488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 42.785.111,50 | R$ 1,190632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2025 | R$ 42.944.669,69 | R$ 1,195072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/02/2025 | R$ 43.064.167,87 | R$ 1,198398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/02/2025 | R$ 43.212.304,62 | R$ 1,202520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/02/2025 | R$ 43.108.654,78 | R$ 1,199636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/02/2025 | R$ 43.258.639,28 | R$ 1,203809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/02/2025 | R$ 43.136.468,55 | R$ 1,200410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/02/2025 | R$ 43.071.015,75 | R$ 1,198588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/02/2025 | R$ 43.111.345,29 | R$ 1,199711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/02/2025 | R$ 43.138.379,86 | R$ 1,200463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/02/2025 | R$ 42.942.184,93 | R$ 1,195003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/02/2025 | R$ 42.692.609,41 | R$ 1,188058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/02/2025 | R$ 42.645.779,69 | R$ 1,186755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/02/2025 | R$ 42.709.811,79 | R$ 1,188537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/02/2025 | R$ 42.535.922,81 | R$ 1,183698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/02/2025 | R$ 42.529.093,09 | R$ 1,183508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |