Fundos | ANBIMA Data

classe

ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE II MACRO PREV DISTRIBUIDORES FIF CIC MULT - RESP LIMITADA

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

42.337.068/0001-00

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,15

11/07/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

5,37%

Estruturação da classe

ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE II MACRO PREV DISTRIBUIDORES FIF CIC MULT - RESP LIMITADA

42.337.068/0001-00

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU ASSET

ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE II MACRO PREV DISTRIBUIDORES FIF CIC MULT - RESP LIMITADA

42.337.068/0001-00

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
11/07/2024	R$ 0,00	R$ 1,145042	R$ 0,00	R$ 2.118.664,18	0
10/07/2024	R$ 2.118.008,25	R$ 1,144687	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/07/2024	R$ 2.113.294,29	R$ 1,142139	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/07/2024	R$ 2.112.062,23	R$ 1,141473	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/07/2024	R$ 2.109.491,62	R$ 1,140084	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/07/2024	R$ 2.106.393,71	R$ 1,138410	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/07/2024	R$ 2.102.407,38	R$ 1,136255	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/07/2024	R$ 2.096.945,32	R$ 1,133303	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/07/2024	R$ 2.097.552,87	R$ 1,133632	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/06/2024	R$ 2.096.236,44	R$ 1,132920	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/06/2024	R$ 2.095.973,89	R$ 1,132778	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/06/2024	R$ 2.093.369,06	R$ 1,131371	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/06/2024	R$ 2.095.040,86	R$ 1,132274	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/06/2024	R$ 2.096.300,36	R$ 1,132955	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/06/2024	R$ 2.093.113,99	R$ 1,131233	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/06/2024	R$ 2.087.221,01	R$ 1,128048	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/06/2024	R$ 2.086.643,73	R$ 1,127736	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/06/2024	R$ 2.086.317,06	R$ 1,127559	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/06/2024	R$ 2.085.227,19	R$ 1,126970	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/06/2024	R$ 2.085.530,73	R$ 1,127134	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/06/2024	R$ 2.079.892,06	R$ 1,124087	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/06/2024	R$ 2.076.990,12	R$ 1,122519	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.