Patrimônio líquido
R$ 115.751.801,42
classe
R$ 115.751.801,42
R$ 1,69
20/08/2026
R$ 1,00
61
Dias úteis
1
15,12%
Fundo/Casca
CAPITÂNIA REIT PREV ITAÚ FIE I FIF CIC MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
42.934.005/0001-31
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
CAPITÂNIA PREV
Classe
CAPITÂNIA REIT PREV ITAÚ FIE I FIF CIC MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
42.934.005/0001-31
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h03
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 115.751.801,42 | R$ 1,687096 | R$ 446.597,80 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 115.530.597,74 | R$ 1,690394 | R$ 200,00 | R$ 10.796,65 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 115.392.761,70 | R$ 1,688222 | R$ 153.553,19 | R$ 307.663,62 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 115.461.757,42 | R$ 1,686979 | R$ 1.212.070,74 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 114.646.766,68 | R$ 1,692842 | R$ 76.969,47 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 114.547.695,00 | R$ 1,692515 | R$ 823.890,85 | R$ 51.230,08 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 113.889.261,78 | R$ 1,694214 | R$ 812.969,28 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 113.161.998,27 | R$ 1,695499 | R$ 1,00 | R$ 199.000,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 113.416.582,04 | R$ 1,696330 | R$ 21.409,70 | R$ 443.796,99 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 113.760.779,03 | R$ 1,695165 | R$ 316.120,81 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 113.654.119,01 | R$ 1,698295 | R$ 111.378,66 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 113.486.908,92 | R$ 1,697460 | R$ 269.494,55 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 113.140.312,40 | R$ 1,696304 | R$ 272.801,50 | R$ 557,34 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 113.078.947,30 | R$ 1,699473 | R$ 335.717,20 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 112.600.066,47 | R$ 1,697315 | R$ 340.838,58 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 111.938.651,72 | R$ 1,692468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 111.381.205,69 | R$ 1,684040 | R$ 736.954,18 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 111.080.945,42 | R$ 1,690686 | R$ 120.579,41 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 111.062.609,21 | R$ 1,692244 | R$ 184.920,42 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 110.564.060,70 | R$ 1,687457 | R$ 174.392,32 | R$ 116.072,96 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 110.424.864,46 | R$ 1,686222 | R$ 986.590,78 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 109.839.656,12 | R$ 1,692407 | R$ 375.520,02 | R$ 0,00 | 1 |