Fundos | ANBIMA Data

classe

ITAÚ FLEXPREV ARTAX II MULT FI

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

42.698.491/0001-36

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,00

28/04/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

ITAÚ FLEXPREV ARTAX II MULT FI

42.698.491/0001-36

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU ASSET

ITAÚ FLEXPREV ARTAX II MULT FI

42.698.491/0001-36

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
28/04/2023	R$ 0,00	R$ 0,995762	R$ 0,00	R$ 91.873,43	0
27/04/2023	R$ 99.205,61	R$ 1,075231	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/04/2023	R$ 99.288,78	R$ 1,076132	R$ 0,00	R$ 0,00	2
25/04/2023	R$ 99.371,06	R$ 1,077024	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/04/2023	R$ 99.451,55	R$ 1,077896	R$ 0,00	R$ 0,00	2
20/04/2023	R$ 103.849,42	R$ 1,125562	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/04/2023	R$ 103.930,31	R$ 1,126439	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/04/2023	R$ 104.096,20	R$ 1,128237	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/04/2023	R$ 104.270,54	R$ 1,130126	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/04/2023	R$ 104.441,40	R$ 1,131978	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/04/2023	R$ 103.706,21	R$ 1,124010	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/04/2023	R$ 108.771,72	R$ 1,178912	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/04/2023	R$ 110.546,84	R$ 1,198152	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/04/2023	R$ 110.709,18	R$ 1,199911	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/04/2023	R$ 110.887,89	R$ 1,201848	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/04/2023	R$ 111.065,15	R$ 1,203769	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/04/2023	R$ 110.361,76	R$ 1,196146	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/04/2023	R$ 110.539,64	R$ 1,198074	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/03/2023	R$ 110.717,78	R$ 1,200004	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/03/2023	R$ 110.919,12	R$ 1,202186	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/03/2023	R$ 111.121,10	R$ 1,204376	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/03/2023	R$ 111.322,61	R$ 1,206560	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.